IZI-Invest - Демо портфель

Состояние на

Доходность расчитана с даты {{mydate(portfolio.start_time)}}

Баланс {{round(balance)}} {{portfolio.currency}}
- Акции {{localeString(portfolio.shares_balance,2)}} {{portfolio.currency}}
- Облигации {{localeString(portfolio.bonds_balance,2)}} {{portfolio.currency}}
- Деньги {{localeString(money)}} {{portfolio.currency}}
  - {{s.title}} {{localeString(s.cnt)}} {{key}}
Сегодня {{plus_minus_round(day_money)}} {{portfolio.currency}}
{{plus_minus_noround(day_yield)}}%
- Акции {{plus_minus_round(portfolio.day_shares)}} {{portfolio.currency}}
- Облигации {{plus_minus_round(portfolio.day_bonds)}} {{portfolio.currency}}
- Валюта {{plus_minus_round(portfolio.day_selts)}} {{portfolio.currency}}
- Обновлено {{mydate(portfolio.last_update)}}
Инвестировано {{localeString(portfolio.input_summ-portfolio.output_summ)}} {{portfolio.currency}}
- Введено {{localeString(portfolio.input_summ)}} {{portfolio.currency}}
- В т.ч. в этом году {{localeString(portfolio.this_year_input)}} {{portfolio.currency}}
- Выведено {{localeString(portfolio.output_summ)}} {{portfolio.currency}}
Оборот {{localeString(portfolio.turnover)}} {{portfolio.currency}}
Срок {{srok}}
Доход {{plus_minus_round(yield)}} {{portfolio.currency}}
- Рост бумаг {{plus_minus_round(portfolio.price_yield)}} {{portfolio.currency}}
- Див. и купоны +{{localeString(my_dividends_summ+my_coupons_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - Дивиденды {{plus_minus_round(my_dividends_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - Купоны {{plus_minus_round(my_coupons_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - В т.ч. на брок. счёт {{localeString(portfolio.div_coup_balance_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - В т.ч. на банк. счёт {{localeString(dohod_na_bank)}} {{portfolio.currency}} !!!
- Сделки other {{plus_minus_round(portfolio.other_summ)}} {{portfolio.currency}}
- Комиссии -{{localeString(commission)}} {{portfolio.currency}}
- Налоги -{{localeString(nalog_summ)}} {{portfolio.currency}}
- Средне в месяц {{plus_minus_round(parseInt(yield / days * 30))}} {{portfolio.currency}}
- Средне в год {{plus_minus_round(parseInt(yield / days * 365))}} {{portfolio.currency}}
- Абсолютная {{plus_minus_round(yield_p)}} %
- Среднегодовая {{plus_minus_round(xirr)}} %
Отклонения
- Текущее от вложений {{localeString(portfolio.prosadka)}} %
- Текущее от максимумов ({{portfolio.maxyielddate}}) {{localeString(-portfolio.maxyield + yield_p)}} %
- Максимальное от вложений ({{portfolio.max_prosadka_date}}) {{localeString(-portfolio.maxyield)}} %
- Максимальное от максимумов ({{portfolio.maxyielddate}}) {{localeString(-portfolio.abs_prosadka)}} %

Портфель

Тикер	Название	Наименование	Комментарий	Категория	Кол-во	Цена, {{portfolio.currency}}	Сумма, {{portfolio.currency}}	Доля, %.	Цена вчера, {{portfolio.currency}}	Сумма вчера, {{portfolio.currency}}	Последнее изменение, {{portfolio.currency}}	Последнее изменение, %	Δ цены пред.дня, %	Средняя цена, {{portfolio.currency}}	Δ цены, {{portfolio.currency}}	Δ цены, %	Доход, {{portfolio.currency}}	Див/Куп, {{portfolio.currency}}	Σ доход, {{portfolio.currency}}	Доходность отн. вложений, %	Доходность (XIRR), %
{{key}}{{key}}	{{s.title}}			Валюта	{{localeString(s.cnt)}}	{{localeString(s.curs)}}	{{localeString(s[portfolio['currency']])}}	{{localeStringNoRound(s[portfolio['currency']]/balance*100, 2)}}	{{localeString(s.y_price)}}	{{localeString(s.y_summa)}}	{{plus_minus_round(s.last_dprice,2)}}	{{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}%	{{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}%	{{ localeString(s.average_price,4) }}	{{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }}	{{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}%	{{localeString(s.yield)}}		{{localeString(s.yield)}}
{{ s.secid }}{{ s.secid }}	{{ s.SHORTNAME }}	{{ s.SECNAME }}	[Р]	{{ get_kat(s.kat) }}ETFОблигацияВалюта	{{ localeString(s.cnt) }}	{{s.price}}{{ localeString(s.price, 4) }} НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}} {{s.raw_price}}{{ localeString(s.raw_price, 4) }}%{{base.papers[s.uid].CURRENCYID}}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeStringNoRound(s.summa/balance*100, 2) }}	{{ localeString(s.y_raw_price, 4) }} НКД: {{localeStringNoRound(s.y_nkd)}} {{s.y_price}}{{localeString(s.y_price)}}%	{{localeString(s.y_summa)}}	{{s.dsumm}}{{plus_minus(s.dsumm)}}	{{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}%	{{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}%	{{ localeString(s.average_price) }} {{s.average_price_percent}}{{localeString(s.average_price_percent,2)}}%	{{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }}	{{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}%	{{ round(s.yield) }}		{{ round(s.full_yield) }}	{{s.input_yield}}{{ round(s.input_yield) }}%	{{s.xirr}}{{ round(s.xirr) }}%
						Сумма:	{{ localeString(portfolio_summ) }}				{{plus_minus_round(day_money)}}	*{{plus_minus_round(day_money/balance100,1)}}%**					{{ localeString(yield_summ) }}	{{localeString(portfolio.dohod_summ)}}	{{ localeString(portfolio.full_yield_summ) }}

Редактор категорий

Дата	Кол.	Цена	Срок
{{mydate(s,false)}}	{{localeString(cnt_data_arr.c[key])}}	{{localeString(cnt_data_arr.s[key]/cnt_data_arr.c[key])}}	{{srok2str(s)}}

Сделки: {{cnt_data_paper.secid}}

История сделок

Добавить Удалить

Автоматический способ Подсказка Инструкция

Инструкции по этому брокеру пока нет. Напишите свою инструкцию, сделайте скриншоты и пришлите на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я добавлю её сюда.

Импорт отчёта из

Ручной способ


(Выберите тип сделки. Начать следует с Ввода ДС)
Валюта сделки
	(биржа)
НКД	Номинал
Количество	Цена, %
Цена, руб*.:
Комиссия	Сумма. Оставьте пустым для автоматического расчёта.

Сделок: {{sdelki_list.length}} | Карта сделок

Все

Склеивать аналогичные сделки внутри дня

Дата	Тикер	Название	Тип	Кол-во	Остаток	Цена	Валюта	Комиссия	Сумма	Сумма, RUR	Комментарий	Действия
{{s.time}} {{ s.date }}	{{ s.secid }}	{{ s.title }}	{{s.object_type}}	{{ s.cnt }}	{{ localeString(s.ostatok)}}	{{ localeString(s.price) }}	{{ s.currency }}	{{ localeString(parseFloat(s.komission_b)+parseFloat(s.komission_ts)) }}	{{s.full_summ}}{{ localeString(s.full_summ) }} (НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}})	{{s.summa_current_currency}}{{ localeString(s.summa_current_currency) }}	{{ s.comment }}	{{base.portfolios[s.portfolio].name}}
							Сумма			{{localeString(sdelki_summ_pc)}}

История дивидендов

Все

Дивиденды приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

W-8BEN не подписана

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Кол-во	Валюта	Значение	Цена отсечки	Средняя цена покупки	Налог, %	Налог	Сумма до налога, в валюте бумаги	Сумма после налога, в валюте бумаги	Сумма до налога, {{portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{portfolio.currency}}	Доходность к цене отсечки	Доходность к средней цене	Статус	Действия
{{ s.ots_date }}	{{s.secid}}	{{ s.SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ s.SECNAME }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.raw_price,5) }}	{{ localeString(s.raw_close_price) }}	{{ localeString(s.average) }}	{{localeString(s.nalog_perc)}}	{{ localeString(s.raw_nalog) }}{{ localeString(s.raw_nalog) }}	{{ round(s.raw_dirty_summa_rounded) }}	{{ round(s.raw_summa_rounded) }}	{{ round(s.dirty_summa) }}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeString(s.yield) }}%	{{ localeString(s.my_yield) }}%	Получено	[Ред.] [В сделки]
												Итого:	{{ localeString(dirty_dividends_summ) }}	{{ localeString(dividends_summ) }}
{{ s.ots_date }} ({{s.date}})	{{s.secid}}	{{ s.SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ s.SECNAME }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.raw_price,5) }}	{{ localeStringNoRound(s.raw_close_price) }}	{{ localeString(s.average) }}	{{localeString(s.nalog_perc)}}	{{ localeString(s.raw_nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ round(s.raw_dirty_summa) }}	{{ round(s.raw_summa) }}	{{ round(s.dirty_summa) }}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeString(s.yield) }}%	{{ localeString(s.my_yield) }}%	Не получено
												Итого (прогноз):	{{ localeString(portfolio.future_dirty_dividends_summ) }}	{{ localeString(portfolio.future_dividends_summ) }}

ОтменаРедактировать

История купонов

Все

Купоны приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Номинал	Кол-во	Валюта	Купон	Налог, {{portfolio.currency}}	Сумма до налога, в валюте бумаги	Сумма после налога, в валюте бумаги	Сумма до налога, {{portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{portfolio.currency}}	Статус	Действия
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{s.SHORTNAME}}	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }}	{{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ localeString(s.raw_summa) }}	{{ localeString(s.raw_summa_clear) }}	{{ localeString(s.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.summa) }}	Получено	[Ред.] [В сделки]
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{s.SHORTNAME}} ({{s.title}})	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.amortization_data.COUPONVALUE, 2) }}	0	{{ localeString(s.amortization_data.raw_summa) }}	{{ localeString(s.amortization_data.raw_summa_clear) }}	{{ localeString(s.amortization_data.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.amortization_data.summa) }}	Получено	[В сделки]
										Итого:	{{ localeString(bonds_dirty_summ) }}	{{ localeString(bonds_summ) }}
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{ s.SHORTNAME }}	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }} ({{localeString(bond_yield(s.uid), 2)}}%)	{{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ localeString(s.raw_summa) }}	{{ localeString(s.raw_summa_clear) }}	{{ localeString(s.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.summa) }}	Не получено
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{ s.SHORTNAME }} (Амортизация)	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.amortization_data.COUPONVALUE, 2) }} ({{localeString(bond_yield(s.uid), 2)}}%)	0	{{ localeString(s.amortization_data.raw_summa) }}	{{ localeString(s.amortization_data.raw_summa_clear) }}	{{ localeString(s.amortization_data.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.amortization_data.summa) }}
										Итого (прогноз):	{{ localeString(portfolio.future_dirty_coupons_summ) }}	{{ localeString(portfolio.future_coupons_summ) }}

ОтменаРедактировать

Оферты по облигациям [-]

Дата	Тикер	Название	Наименование	Амортизация	Учесть
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{base.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ base.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ localeString(s.amortization) }}

Календарь

Во весь экран

Дивиденды
Купоны

Дата отсечки	Последняя дата покупки	Название	Тикер	ISIN	Дивиденд	Доходность,%
{{s.ots_date}}	{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.secid}}	{{s.ISIN}}	{{s.price}}{{localeString(s.price)}}	{{s.price100/s.paper_price}}{{localeString(s.price100/s.paper_price,2)}}

Дата отсечки	Название	ISIN	Купон	Доходность по последней сделке, %
{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.ISIN}}	{{s.COUPONVALUE}}{{localeString(s.COUPONVALUE)}}	{{s.YIELD}}{{localeString(s.YIELD)}}

Во весь экран

Общая структура

Круговая

Все бумаги

Круговая

По категориям

Редактор категорий

По валютам

Редактор валют

По странам

Акции

Круговая

Балансировка портфеля

Баланс: {{localeStringNoRound(balance)}} {{portfolio.currency}} + Пополнение {{portfolio.currency}} = {{localeStringNoRound(balance_arr.summ)}} {{portfolio.currency}}

Денег сейчас: {{localeStringNoRound(money)}} {{portfolio.currency}}

Денег для балансировки: {{localeStringNoRound(balance_arr.money)}} {{portfolio.currency}}

Тип	Сектор	Тикер	Название	Доля, %	Сумма, {{portfolio.currency}}	План, %	План, {{portfolio.currency}}	Цена лота, {{portfolio.currency}}	Сейчас лотов	Докупить лотов	Докупить на сумму, {{portfolio.currency}}	Итог, {{portfolio.currency}}	Итог, %
Деньги (в т.ч. валюта)				{{localeStringNoRound(money/balance*100,2)}}	{{localeStringNoRound(money)}}	{{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance*100,2)}}	{{localeStringNoRound(balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)}}				{{localeString(balance_arr.add_money)}}		{{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance_arr.summ*100,2)}}
{{typeName(key)}}	{{get_kat(get_id_kat(kat))}}	{{ paper.secid }}	{{ paper.SHORTNAME }}	{{localeString(paper.current_procent)}}	{{ localeStringNoRound(paper.summa) }}		{{localeString(paper.newmoney,2)}}	{{localeString(paper.lot_price,2)}}	{{localeString(paper.lot_cnt)}}	{{localeString(paper.lot_addcnt)}}	{{localeString(paper.lot_addmoney)}}	{{localeString(paper.lot_newmoney)}}	{{localeString(paper.itog_procent,1)}}
										Сумма:	{{localeString(balance_arr.add_money_summ)}}	Сумма:	{{localeString(balance_arr.itog_procent_summ,2)}}

Не хватает денег!

Редактор категорий

{{portfolio.name}}

Портфель

История сделок

История дивидендов

История купонов

Оферты по облигациям [-]

Календарь

Общая структура

Все бумаги

По категориям

По валютам

По странам

Акции

Балансировка портфеля

Адрес псевдоним

Доступ