Состояние на
Доходность расчитана с даты {{mydate(portfolio.start_time)}}
Портфель
| Тикер | Название | Наименование | Комментарий | Категория | Кол-во | Цена, {{portfolio.currency}} | Сумма, {{portfolio.currency}} | Доля, %. | Цена вчера, {{portfolio.currency}} | Сумма вчера, {{portfolio.currency}} | Последнее изменение, {{portfolio.currency}} |
Последнее изменение, % |
Δ цены пред.дня, % |
Средняя цена, {{portfolio.currency}} |
Δ цены, {{portfolio.currency}} |
Δ цены, % |
Доход, {{portfolio.currency}} | Див/Куп, {{portfolio.currency}} | Σ доход, {{portfolio.currency}} | Доходность отн. вложений, % |
Доходность (XIRR), % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{key}}{{key}} | {{s.title}} | Валюта | {{localeString(s.cnt)}} | {{localeString(s.curs)}} | {{localeString(s[portfolio['currency']])}} | {{localeStringNoRound(s[portfolio['currency']]/balance*100, 2)}} | {{localeString(s.y_price)}} | {{localeString(s.y_summa)}} | {{plus_minus_round(s.last_dprice,2)}} | {{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}% | {{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}% | {{ localeString(s.average_price,4) }} | {{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }} | {{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}% | {{localeString(s.yield)}} | {{localeString(s.yield)}} | |||||
| {{ s.secid }}{{ s.secid }} | {{ s.SHORTNAME }} | {{ s.SECNAME }} | [Р] | {{ get_kat(s.kat) }}ETFОблигацияВалюта | {{ localeString(s.cnt) }} |
{{s.price}}{{ localeString(s.price, 4) }}
НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}} {{s.raw_price}}{{ localeString(s.raw_price, 4) }}%{{base.papers[s.uid].CURRENCYID}} |
{{ round(s.summa) }} | {{ localeStringNoRound(s.summa/balance*100, 2) }} | {{ localeString(s.y_raw_price, 4) }} НКД: {{localeStringNoRound(s.y_nkd)}} {{s.y_price}}{{localeString(s.y_price)}}% |
{{localeString(s.y_summa)}} | {{s.dsumm}}{{plus_minus(s.dsumm)}} | {{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}% | {{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}% | {{ localeString(s.average_price) }} {{s.average_price_percent}}{{localeString(s.average_price_percent,2)}}% |
{{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }} | {{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}% | {{ round(s.yield) }} | {{ round(s.dohod) }}0 {{ round(s.dohod) }}0 0 | {{ round(s.full_yield) }} | {{s.input_yield}}{{ round(s.input_yield) }}% | {{s.xirr}}{{ round(s.xirr) }}% |
| Сумма: | {{ localeString(portfolio_summ) }} | {{plus_minus_round(day_money)}} | {{plus_minus_round(day_money/balance*100,1)}}% | {{ localeString(yield_summ) }} | {{localeString(portfolio.dohod_summ)}} | {{ localeString(portfolio.full_yield_summ) }} |
{{portfolio_list[edited_portfolio_comment.id].secid}}: {{portfolio_list[edited_portfolio_comment.id].SHORTNAME}}
| Дата | Кол. | Цена | Срок | Портфель |
|---|---|---|---|---|
| {{mydate(s,false)}} | {{localeString(cnt_data_arr.c[key])}} | {{localeString(cnt_data_arr.s[key]/cnt_data_arr.c[key])}} | {{srok2str(s)}} | {{base.portfolios[cnt_data_arr.p[key]].name}} |
История сделок
Добавить
Удалить
Сделок: {{sdelki_list.length}} | Карта сделок
Автоматический способ
Подсказка
Инструкция
Инструкции по этому брокеру пока нет. Напишите свою инструкцию, сделайте скриншоты и пришлите на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я добавлю её сюда.
Внимание! Сайт может обработать не все сделки из вашего отчёта, т.к. у меня нет примеров всех возможных отчётов со всеми возможными операциями (Покупка, продажа, купоны, дивиденды, ввод ДС, вывод ДС....) Если какая-то операция не добавляется в автоматическом режиме, присылайте ваши отчёты брокеров мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я постараюсь добавить их обработку.
Ручной способ
{{year}}
| Дата | Тикер | Название | Тип | Кол-во | Остаток | Цена | Валюта | Комиссия | Сумма | Сумма, RUR | Комментарий | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{s.time}} {{ s.date }} | {{ s.secid }} | {{ s.title }} | {{s.object_type}} | {{ s.cnt }} | {{ localeString(s.ostatok)}} | {{ localeString(s.price) }} | {{ s.currency }} | {{ localeString(parseFloat(s.komission_b)+parseFloat(s.komission_ts)) }} | {{s.full_summ}}{{ localeString(s.full_summ) }} (НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}}) |
{{s.summa_current_currency}}{{ localeString(s.summa_current_currency) }} | {{ s.comment }} | {{base.portfolios[s.portfolio].name}} Действия н/д |
| Сумма | {{localeString(s)}}: {{key}} |
{{localeString(s)}}: {{key}} |
{{localeString(sdelki_summ_pc)}} |
Закрытые позиции
{{year}}
| Тикер | Название | Покупка | Продажа | Цена покупки | Цена продажи | Кол. | Доход | Доходность | Срок | Доходность годовых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ base.papers[uid].SECID }} | {{ base.papers[uid].SHORTNAME }} | {{ data.buy_date }} | {{ data.sell_date }} | {{ localeString(data.buy_price) }} | {{ localeString(data.sell_price) }} | {{ localeString(data.cnt) }} | {{ localeString(data.result) }} | {{ localeString(data.yield) }}% | {{ localeString(data.days) }} | {{ localeString(data.xirr) }} |
История дивидендов
{{year}}
Задержка между отсечкой и выплатой, дней
| Дата | Тикер | Название | Наименование | Кол-во | Валюта | Значение | Цена отсечки |
Средняя цена покупки |
Налог, % | Налог | Сумма до налога, в валюте бумаги |
Сумма после налога, в валюте бумаги |
Сумма до налога, {{portfolio.currency}} |
Сумма после налога, {{portfolio.currency}} |
Доходность к цене отсечки |
Доходность к средней цене |
Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.ots_date }} | {{s.secid}} | {{ s.SHORTNAME }} (Делистинг) | {{ s.SECNAME }} | {{ s.cnt }} | {{ s.CURRENCYID }} | {{ localeStringNoRound(s.raw_price,5) }} | {{ localeString(s.raw_close_price) }} | {{ localeString(s.average) }} | {{localeString(s.nalog_perc)}} | {{ localeString(s.raw_nalog) }}{{ localeString(s.raw_nalog) }} | {{ round(s.raw_dirty_summa_rounded) }} | {{ round(s.raw_summa_rounded) }} | {{ round(s.dirty_summa) }} | {{ round(s.summa) }} | {{ localeString(s.yield) }}% | {{ localeString(s.my_yield) }}% | Получено | [Ред.] [В сделки] |
| Итого: | {{ localeString(dirty_dividends_summ) }} | {{ localeString(dividends_summ) }} | ||||||||||||||||
| {{ s.ots_date }} ({{s.date}}) | {{s.secid}} | {{ s.SHORTNAME }} (Делистинг) | {{ s.SECNAME }} | {{ s.cnt }} | {{ s.CURRENCYID }} | {{ localeStringNoRound(s.raw_price,5) }} | {{ localeStringNoRound(s.raw_close_price) }} | {{ localeString(s.average) }} | {{localeString(s.nalog_perc)}} | {{ localeString(s.raw_nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }} | {{ round(s.raw_dirty_summa) }} | {{ round(s.raw_summa) }} | {{ round(s.dirty_summa) }} | {{ round(s.summa) }} | {{ localeString(s.yield) }}% | {{ localeString(s.my_yield) }}% | Не получено | |
| Итого (прогноз): | {{ localeString(portfolio.future_dirty_dividends_summ) }} | {{ localeString(portfolio.future_dividends_summ) }} |
Правильнее редактировать дивиденд
в исходном портфеле!
в исходном портфеле!
История купонов
{{year}}
Задержка между отсечкой и выплатой, дней
| Дата | Тикер | Название | Наименование | Номинал | Кол-во | Валюта | Купон | Налог, {{portfolio.currency}} | Сумма до налога, в валюте бумаги |
Сумма после налога, в валюте бумаги |
Сумма до налога, {{portfolio.currency}} |
Сумма после налога, {{portfolio.currency}} |
Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{s.SECID}} | {{s.SHORTNAME}} | {{ s.SECNAME }} | {{ localeString(s.FACEVALUE) }} | {{ s.cnt }} | {{ s.CURRENCYID }} | {{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }} | {{ localeString(s.raw_summa) }} | {{ localeString(s.raw_summa_clear) }} | {{ localeString(s.dirty_summa) }} | {{ localeString(s.summa) }} | Получено | [Ред.] [В сделки] |
| {{ s.date }} | {{s.SECID}} | {{s.SHORTNAME}} ({{s.title}}) | {{ s.SECNAME }} | {{ localeString(s.FACEVALUE) }} | {{ s.cnt }} | {{ s.CURRENCYID }} | {{ localeStringNoRound(s.amortization_data.COUPONVALUE, 2) }} | 0 | {{ localeString(s.amortization_data.raw_summa) }} | {{ localeString(s.amortization_data.raw_summa_clear) }} | {{ localeString(s.amortization_data.dirty_summa) }} | {{ localeString(s.amortization_data.summa) }} | Получено | [В сделки] |
| Итого: | {{ localeString(bonds_dirty_summ) }} | {{ localeString(bonds_summ) }} | ||||||||||||
| {{ s.date }} | {{s.SECID}} | {{ s.SHORTNAME }} | {{ s.SECNAME }} | {{ localeString(s.FACEVALUE) }} | {{ s.cnt }} | {{ s.CURRENCYID }} | {{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }} ({{localeString(bond_yield(s.uid), 2)}}%) | {{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }} | {{ localeString(s.raw_summa) }} | {{ localeString(s.raw_summa_clear) }} | {{ localeString(s.dirty_summa) }} | {{ localeString(s.summa) }} | Не получено | |
| {{ s.date }} | {{s.SECID}} | {{ s.SHORTNAME }} (Амортизация) | {{ s.SECNAME }} | {{ localeString(s.FACEVALUE) }} | {{ s.cnt }} | {{ s.CURRENCYID }} | {{ localeStringNoRound(s.amortization_data.COUPONVALUE, 2) }} ({{localeString(bond_yield(s.uid), 2)}}%) | 0 | {{ localeString(s.amortization_data.raw_summa) }} | {{ localeString(s.amortization_data.raw_summa_clear) }} | {{ localeString(s.amortization_data.dirty_summa) }} | {{ localeString(s.amortization_data.summa) }} | ||
| Итого (прогноз): | {{ localeString(portfolio.future_dirty_coupons_summ) }} | {{ localeString(portfolio.future_coupons_summ) }} |
Правильнее редактировать купон
в исходном портфеле!
в исходном портфеле!
Оферты по облигациям [-]
| Дата | Тикер | Название | Наименование | Амортизация | Учесть |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{s.SECID}} | {{base.papers[s.uid].SHORTNAME}} | {{ base.papers[s.uid].SECNAME }} | {{ localeString(s.amortization) }} |
Прочие события
| № | Портфель | Дата | Тип | Бумага | Кол. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{key+1}} | {{s.portfolio}}: {{base.portfolios[s.portfolio].name}} | {{unix2human(s.time)}} | {{s.type}} | {{ base.papers[s.uid].SECID }}{{ base.papers[s.uid].SECID }} | {{s.cnt}} | {{s.value}} |
Календарь
Во весь экран| Дата отсечки |
Последняя дата покупки |
Название | Тикер | ISIN | Дивиденд | Доходность,% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{s.ots_date}} | {{s.date}} | {{s.SHORTNAME}} | {{s.secid}} | {{s.ISIN}} | {{s.price}}{{localeString(s.price)}} | {{s.price*100/s.paper_price}}{{localeString(s.price*100/s.paper_price,2)}} |
| Дата отсечки |
Название | ISIN | Купон | Доходность по последней сделке, % |
|---|---|---|---|---|
| {{s.date}} | {{s.SHORTNAME}} | {{s.ISIN}} | {{s.COUPONVALUE}}{{localeString(s.COUPONVALUE)}} | {{s.YIELD}}{{localeString(s.YIELD)}} |
Балансировка портфеля
Баланс: {{localeStringNoRound(balance)}} {{portfolio.currency}} + Пополнение {{portfolio.currency}} = {{localeStringNoRound(balance_arr.summ)}} {{portfolio.currency}}
Денег сейчас: {{localeStringNoRound(money)}} {{portfolio.currency}}
Денег для балансировки: {{localeStringNoRound(balance_arr.money)}} {{portfolio.currency}}
| Тип | Доля, % | Сектор | Доля, % | Тикер | Название | Доля, % | Сумма, {{portfolio.currency}} | План, % | План, {{portfolio.currency}} | Цена лота, {{portfolio.currency}} | Сейчас лотов | Докупить лотов | Докупить на сумму, {{portfolio.currency}} |
Итог, {{portfolio.currency}} | Итог, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги (в т.ч. валюта) | {{localeStringNoRound(money/balance*100,2)}} | {{localeStringNoRound(money)}} | {{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance*100,2)}} | {{localeStringNoRound(balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)}} | {{localeString(balance_arr.add_money)}} | {{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance_arr.summ*100,2)}} | |||||||||
| {{typeName(key)}} | {{get_kat(get_id_kat(kat))}} | {{ paper.secid }} | {{ paper.SHORTNAME }} | {{localeString(paper.current_procent)}} | {{ localeStringNoRound(paper.summa) }} | {{localeString(paper.newmoney,2)}} | {{localeString(paper.lot_price,2)}} | {{localeString(paper.lot_cnt)}} | {{localeString(paper.lot_addcnt)}} | {{localeString(paper.lot_addmoney)}} | {{localeString(paper.lot_newmoney)}} | {{localeString(paper.itog_procent,1)}} | |||
| Сумма: | {{localeString(balance_arr.add_money_summ)}} | Сумма: | {{localeString(balance_arr.itog_procent_summ,2)}} | ||||||||||||
Не хватает денег!
