IZI-Invest - Демо портфель

Состояние на

Доходность расчитана с даты {{mydate(portfolio.start_time)}}

Баланс {{round(balance)}} {{portfolio.currency}}
- Акции {{localeString(portfolio.shares_balance,2)}} {{portfolio.currency}}
- Облигации {{localeString(portfolio.bonds_balance,2)}} {{portfolio.currency}}
- Деньги {{localeString(money)}} {{portfolio.currency}}
  - {{s.title}} {{localeString(s.cnt)}} {{key}}
Сегодня {{plus_minus_round(day_money)}} {{portfolio.currency}}
{{plus_minus_noround(day_yield)}}%
- Акции {{plus_minus_round(portfolio.day_shares)}} {{portfolio.currency}}
- Облигации {{plus_minus_round(portfolio.day_bonds)}} {{portfolio.currency}}
- Валюта {{plus_minus_round(portfolio.day_selts)}} {{portfolio.currency}}
- Обновлено {{mydate(portfolio.last_update)}}
Инвестировано {{localeString(portfolio.input_summ-portfolio.output_summ)}} {{portfolio.currency}}
- Введено {{localeString(portfolio.input_summ)}} {{portfolio.currency}}
- В т.ч. в этом году {{localeString(portfolio.this_year_input)}} {{portfolio.currency}}
- Выведено {{localeString(portfolio.output_summ)}} {{portfolio.currency}}
Оборот {{localeString(portfolio.turnover)}} {{portfolio.currency}}
Срок {{srok}}
Доход {{plus_minus_round(yield)}} {{portfolio.currency}}
- Доход за период
- Рост бумаг {{plus_minus_round(portfolio.price_yield)}} {{portfolio.currency}}
- Див. и купоны +{{localeString(my_dividends_summ+my_coupons_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - Дивиденды {{plus_minus_round(my_dividends_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - Купоны {{plus_minus_round(my_coupons_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - В т.ч. на брок. счёт {{localeString(portfolio.div_coup_balance_summ)}} {{portfolio.currency}}
  - В т.ч. на банк. счёт {{localeString(dohod_na_bank)}} {{portfolio.currency}} !!!
- Сделки other {{plus_minus_round(portfolio.other_summ)}} {{portfolio.currency}}
- Комиссии -{{localeString(commission)}} {{portfolio.currency}}
- Налоги -{{localeString(nalog_summ)}} {{portfolio.currency}}
- Средне в месяц {{plus_minus_round(parseInt(yield / days * 30))}} {{portfolio.currency}}
  - Средне в день {{plus_minus_round(parseInt(yield / days))}} {{portfolio.currency}}
  - Средне в час {{plus_minus_round(yield / 24 / days,2)}} {{portfolio.currency}}
  - Средне в минуту {{plus_minus_round(yield / 1440 / days, 2)}} {{portfolio.currency}}
- Средне в год {{plus_minus_round(parseInt(yield / days * 365))}} {{portfolio.currency}}
- XIRR {{plus_minus_round(xirr)}} %
- Среднегодовая (AAR) {{plus_minus_round(portfolio.aar)}} %
- Абсолютная {{plus_minus_round(yield_p)}} %
Отклонения
- Текущее от вложений {{localeString(portfolio.prosadka)}} %
- Текущее от максимумов ({{portfolio.maxyielddate}}) {{localeString(-portfolio.maxyield + yield_p)}} %
- Максимальное от вложений ({{portfolio.max_prosadka_date}}) {{localeString(-portfolio.maxyield)}} %
- Максимальное от максимумов ({{portfolio.maxyielddate}}) {{localeString(-portfolio.abs_prosadka)}} %

От До
Данные расчитываются в момент добавления периода. При редактировании портфеля - данные не пересчитываются автоматически.

Период	C	По	Доход	Удалить
За {{srok2str(s.from_date.getTime() ,s.to_date.getTime())}} {{s.title}}	{{s.from}}	{{s.to}}	{{localeString(s.data.dyield)}} {{s.data.currency}}

Параметр	Значение
Полный доход Стало: Было: Изм:	{{localeString(period_full.data.yield_to,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.yield_from,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.dyield,2)}} {{period_full.data.currency}} ({{localeString(period_full.data.yield_perc,2)}}%)
Баланс Стало: Было: Изм:	{{localeString(period_full.data.balance_to,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.balance_from,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.dbalance,2)}} {{period_full.data.currency}} ({{localeString(period_full.data.dbalance_perc,2)}}%)
В т.ч.
Акции Стало: Было: Изм:	{{localeString(period_full.data.shares_balance_to,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.shares_balance_from,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.shares_dbalance)}} {{period_full.data.currency}} ({{localeString(period_full.data.shares_dbalance_perc,2)}}%)
Облигации Стало: Было: Изм:	{{localeString(period_full.data.bonds_balance_to,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.bonds_balance_from,2)}} {{period_full.data.currency}} {{localeString(period_full.data.bonds_dbalance,2)}} {{period_full.data.currency}} ({{localeString(period_full.data.bonds_dbalance_perc,2)}}%)
{{cur}} Стало: Было: Изм:	{{localeString(period_full.data.money_to[cur],2)}} {{cur}} {{localeString(period_full.data.money_from[cur],2)}} {{cur}} {{localeString(period_full.data.money[cur],2)}} {{cur}}

Портфель

Тикер	Название	Наименование	Комментарий	Категория	Кол-во	Цена, {{portfolio.currency}}	Сумма, {{portfolio.currency}}	Доля, %.	Цена вчера, {{portfolio.currency}}	Сумма вчера, {{portfolio.currency}}	Последнее изменение, {{portfolio.currency}}	Последнее изменение, %	Δ цены пред.дня, %	Средняя цена, {{portfolio.currency}}	Δ цены, {{portfolio.currency}}	Δ цены, %	Доход, {{portfolio.currency}}	Див/Куп, {{portfolio.currency}}	Σ доход, {{portfolio.currency}}	Доходность отн. вложений, %	Доходность (XIRR), %
{{key}}{{key}}	{{s.title}}			Валюта	{{localeString(s.cnt)}}	{{localeString(s.curs)}}	{{localeString(s[portfolio['currency']])}}	{{localeStringNoRound(s[portfolio['currency']]/balance*100, 2)}}	{{s.y_price}}{{localeString(s.y_price)}}	{{s.y_summa}}{{localeString(s.y_summa)}}	{{plus_minus_round(s.last_dprice,2)}}	{{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}%	{{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}%	{{ localeString(s.average_price,4) }}	{{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }}	{{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}%	{{localeString(s.yield)}}		{{localeString(s.yield)}}
{{ s.secid }}{{ s.secid }}	{{ s.SHORTNAME }}	{{ s.SECNAME }}	[Р]	{{ get_kat(s.kat) }}ETFОблигацияВалюта	{{ localeString(s.cnt) }}	{{s.price}}{{ localeString(s.price, 4) }} НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}} {{s.raw_price}}{{ localeString(s.raw_price, 4) }}%{{base.papers[s.uid].CURRENCYID}}	{{s.summa}}{{ round(s.summa) }}	{{ localeStringNoRound(s.summa/balance*100, 2) }}	{{ localeString(s.y_raw_price, 4) }} НКД: {{localeStringNoRound(s.y_nkd)}} {{s.y_price}}{{localeString(s.y_price)}}%	{{s.y_summa}}{{localeString(s.y_summa)}}	{{s.dsumm}}{{plus_minus(s.dsumm)}}	{{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}%	{{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}%	{{ localeString(s.average_price) }} {{s.average_price_percent}}{{localeString(s.average_price_percent,2)}}%	{{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }}	{{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}%	{{ round(s.yield) }}		{{ round(s.full_yield) }}	{{s.input_yield}}{{ round(s.input_yield) }}%	{{s.xirr}}{{ round(s.xirr) }}%
						Сумма:	{{ localeString(portfolio_summ) }}				{{plus_minus_round(day_money)}}	*{{plus_minus_round(day_money/balance100,1)}}%**					{{ localeString(yield_summ) }}	{{localeString(portfolio.dohod_summ)}}	{{ localeString(portfolio.full_yield_summ) }}

Редактор категорий

Дата	Кол.	Цена	Срок	Портфель
{{mydate(s,false)}}	{{localeString(cnt_data_arr.c[key])}}	{{localeString(cnt_data_arr.s[key]/cnt_data_arr.c[key])}}	{{srok2str(s*1000)}}	{{base.portfolios[cnt_data_arr.p[key]].name}}

Сделки: {{cnt_data_paper.secid}}

История сделок

Добавить Удалить

Автоматический способ Подсказка Инструкция

Инструкции по этому брокеру пока нет. Напишите свою инструкцию, сделайте скриншоты и пришлите на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я добавлю её сюда.

Зайдите в личный кабинет по адресу https://lk.bcs.ru/
По-умолчанию открывается раздел «Портфель». Нажимаем вверху на ссылку для перехода в раздел «Сервисы».
По-умолчанию открывается подраздел «Все». Нажимаем на ссылку для перехода в подраздел «Отчеты».
Дальше есть четыре этапа в зависимости от глубины торговой истории, которую планируется загрузить:
- 1. до марта 2016. Нужно запросить у своего финансового советника в БКС.
- 2. с марта 2016 до середины 2021. Получить из старого кабинета «БКС Онлайн». См. шаг 5
- 3 .с середины 2021 до предыдущего месяца. Получить из «БКС Мир инвестиций». См. шаг 9
- 4 .с начала текущего месяца до предыдущего дня. Получить из старого кабинета «БКС Онлайн». См. шаг 11
- 5 .конкретные дни текущего месяца. Получить из «БКС Мир инвестиций». См. шаг 12
Нажимаем любую ссылку, переводящую в старый кабинет «БКС Онлайн». Например, «Отчет по НДФЛ».
В вертикальной панели слева нажимаем ссылку «Брокерские отчеты», указываем отборы и нажимаем кнопку «Поиск»
Тип отчета - Ежемесячный
Период - с января 2016 по последний месяц
Генеральное соглашение - Если есть ИИС, то лучше сначала скачать по одному счёту (брокерскому), а потом по другому (ИИС), чтобы не запутаться при загрузке в портфели. Тогда нужно отбираться по генеральному соглашению.
Нажимаем на заголовок колонки «Месяц» для сортировки. Последовательно месяц за месяцем скачиваем архивы с отчётами, нажимая на ссылку «Открыть» в самой правой колонке таблицы.
Выгружаем файлы из архивов.
Возвращаемся в «БКС Мир инвестиций», раздел «Сервисы», вкладка «Отчеты». Нажимаем «Брокерские отчёты».
Выбираем вкладку «Ежемесячные» и нажимаем на картинку воронки рядом с заголовком колонки «Период».
Устанавливаем максимальный период: сначала дату начала, затем дату окончания.
Нажимаем «Скачать» в крайней колонке.
Переходим в «БКС Онлайн», раздел «Брокерские отчеты». Тип отчета - с начала текущего месяца.
Для импорта на конретную дату используем тип отчета - «ежедневный». Или переходим в «БКС Мир инвестиций», раздел «Сервисы», вкладка «Отчеты». Нажимаем «Брокерские отчёты» и скачиваем последние ежедневные.

Импорт отчёта из

Всё Фондовый Срочный

Ручной способ


(Выберите тип сделки. Начать следует с Ввода ДС)
Валюта сделки
	(биржа)
НКД	Номинал
Количество	Цена, %
Цена, руб*.:
Комиссия	Сумма. Оставьте пустым для автоматического расчёта.

Сделок: {{sdelki_list.length}} | Карта сделок

Все

Склеивать аналогичные сделки внутри дня

Дата	Тикер	Название	Тип	Кол-во	Остаток	Цена	Валюта	Комиссия	Сумма	Сумма, RUR	Комментарий	Действия
{{s.time}} {{ s.date }}	{{ s.secid }}	{{ s.title }}	{{s.object_type}}	{{ localeString(s.cnt) }}	{{ localeString(s.ostatok)}}	{{ localeString(s.price) }}	{{ s.currency }}	{{ localeString(parseFloat(s.komission_b)+parseFloat(s.komission_ts)) }}	{{s.full_summ}}{{ localeString(s.full_summ) }} (НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}})	{{s.summa_current_currency}}{{ localeString(s.summa_current_currency) }}	{{ s.comment }}	{{base.portfolios[s.portfolio].name}}
							Сумма			{{localeString(sdelki_summ_pc)}}

Закрытые позиции

Склеивать аналогичные сделки внутри дня

Все

Тикер	Название	Покупка	Продажа	Цена покупки	Цена продажи	Кол.	Доход	Доходность	Срок	Доходность годовых
{{ base.papers[uid].SECID }}	{{ base.papers[uid].SHORTNAME }}	{{ data.buy_date }}	{{ data.sell_date }}	{{ localeString(data.buy_price) }}	{{ localeString(data.sell_price) }}	{{ localeString(data.cnt) }}	{{ localeString(data.result) }}	{{ localeString(data.yield) }}%	{{ localeString(data.days) }}	{{ localeString(data.xirr) }}

Уведомления о событиях

Для получения уведомлений в Telegram:
Подключитесь к нашему боту

История дивидендов

Все

Дивиденды приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

W-8BEN не подписана

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Кол-во	Валюта	Значение	Цена отсечки	Средняя цена покупки	Налог, %	Налог	Сумма до налога, в валюте бумаги	Сумма после налога, в валюте бумаги	Сумма до налога, {{portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{portfolio.currency}}	Доходность к цене отсечки	Доходность к средней цене	Статус	Действия
{{ s.ots_date }}	{{s.secid}}	{{ s.SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ s.SECNAME }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.raw_price,5) }}	{{ localeString(s.raw_close_price) }}	{{ localeString(s.average, 2) }}	{{localeString(s.nalog_perc)}}	{{ localeString(s.raw_nalog) }}{{ localeString(s.raw_nalog) }}	{{ round(s.raw_dirty_summa_rounded) }}	{{ round(s.raw_summa_rounded) }}	{{ round(s.dirty_summa) }}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeString(s.yield) }}%	{{ localeString(s.my_yield) }}%	Получено	[Ред.] [В сделки]
												Итого:	{{ localeString(dirty_dividends_summ) }}	{{ localeString(dividends_summ) }}
{{ s.ots_date }} ({{s.date}})	{{s.secid}}	{{ s.SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ s.SECNAME }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.raw_price,5) }}	{{ localeStringNoRound(s.raw_close_price) }}	{{ localeString(s.average) }}	{{localeString(s.nalog_perc)}}	{{ localeString(s.raw_nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ round(s.raw_dirty_summa) }}	{{ round(s.raw_summa) }}	{{ round(s.dirty_summa) }}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeString(s.yield) }}%	{{ localeString(s.my_yield) }}%	Не получено
												Итого (прогноз):	{{ localeString(portfolio.future_dirty_dividends_summ) }}	{{ localeString(portfolio.future_dividends_summ) }}

ОтменаРедактировать

История купонов

Все

Купоны приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Номинал	Кол-во	Валюта	Купон	Налог, {{portfolio.currency}}	Сумма до налога, в валюте бумаги	Сумма после налога, в валюте бумаги	Сумма до налога, {{portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{portfolio.currency}}	Статус	Действия
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{s.SHORTNAME}}	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }}	{{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ localeString(s.raw_summa) }}	{{ localeString(s.raw_summa_clear) }}	{{ localeString(s.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.summa) }}	Получено	[Ред.] [В сделки]
										Итого:	{{ localeString(bonds_dirty_summ) }}	{{ localeString(bonds_summ) }}
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{ s.SHORTNAME }}	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }} ({{localeString(bond_yield(s.uid), 2)}}%)	{{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ localeString(s.raw_summa) }}	{{ localeString(s.raw_summa_clear) }}	{{ localeString(s.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.summa) }}	Не получено
										Итого (прогноз):	{{ localeString(portfolio.future_dirty_coupons_summ) }}	{{ localeString(portfolio.future_coupons_summ) }}

ОтменаРедактировать

Прочие события

№	Портфель	Дата	Тип	Тикер	Название	Кол.	Значение	Действия
{{key+1}}	{{s.portfolio}}: {{base.portfolios[s.portfolio].name}}	{{unix2human(s.time)}}	{{s.type}}	{{ base.papers[s.uid].SECID }}{{ base.papers[s.uid].SECID }}	{{ base.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{localeString(s.cnt)}}	{{localeString(s.value)}}	[В сделки]

ОтменаДействия

Оферты по облигациям

Дата	Тикер	Название	Наименование	Амортизация	Учесть
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{base.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ base.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ localeString(s.amortization) }}

Информация о введённых бумагах

Список введённых бумаг

Дата	Тикер	Название	Наименование	Кол-во
{{ unix2human(s.time) }}	{{s.SECID}}	{{base.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ base.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ localeString(s.cnt) }}

Для правильного учёта введённых бумаг, необходимо указать для каждой из них - дату и цену их покупки. Внутри одного тикера может быть сколько угодно сделок по покупке бумаг. А значит бумаги внутри одного тикера могут иметь разный возраст и разную цену покупки.

Ввести данные необходимо в исходном портфеле, а не в составном.

Можно перенести эту информацию из портфеля со сделками "Вывод бумаг"

Добавление выделенных бумаг из выбранного портфеля в текущий.

	Дата покупки	Дата вывода	Тикер	Название	Наименование	Кол-во	Цена
	{{ unix2human(sd.t) }}	{{ unix2human(s.time) }}	{{base.papers[s.uid].SECID}}	{{base.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ base.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ localeString(sd.c) }}	{{ localeString(sd.pr) }}

Нет сделок Вывода бумаг в выбранном портфеле

Пользовательские данные о введённых бумагах

Тикер	Название	Наименование	Кол-во	Валюта	Цена	Дата покупки	Дата переноса	Действия
{{p(s.uid).SECID}}	{{p(s.uid).SHORTNAME}}	{{ p(s.uid).SECNAME }}	{{ localeString(s.cnt) }}	{{ s.currency }}	{{ localeString(s.price) }}	{{ s.date }}	{{ s.input_date }}	Ред.

Календарь

Во весь экран

Дивиденды
Купоны

Дата отсечки	Последняя дата покупки	Название	Тикер	ISIN	Дивиденд	Доходность,%
{{s.ots_date}}	{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.secid}}	{{s.ISIN}}	{{s.price}}{{localeString(s.price)}}	{{s.price100/s.paper_price}}{{localeString(s.price100/s.paper_price,2)}}

Дата отсечки	Название	ISIN	Купон	Доходность по последней сделке, %
{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.ISIN}}	{{s.COUPONVALUE}}{{localeString(s.COUPONVALUE)}}	{{s.YIELD}}{{localeString(s.YIELD)}}

Во весь экран

Общая структура

Круговая

Все бумаги

Круговая

По категориям

Редактор категорий

По валютам

Редактор валют

По странам

Акции

Круговая

Балансировка портфеля

Баланс: {{localeStringNoRound(balance)}} {{portfolio.currency}} + Пополнение {{portfolio.currency}} = {{localeStringNoRound(balance_arr.summ)}} {{portfolio.currency}}

Денег сейчас: {{localeStringNoRound(money)}} {{portfolio.currency}}

Денег для балансировки: {{localeStringNoRound(balance_arr.money)}} {{portfolio.currency}}

Тип	Сектор	Тикер	Название	Доля, %	Сумма, {{portfolio.currency}}	План, %	План, {{portfolio.currency}}	Цена лота, {{portfolio.currency}}	Сейчас лотов	Докупить лотов	Докупить на сумму, {{portfolio.currency}}	Итог, {{portfolio.currency}}	Итог, %
Деньги (в т.ч. валюта)				{{localeStringNoRound(money/balance*100,2)}}	{{localeStringNoRound(money)}}	{{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance*100,2)}}	{{localeStringNoRound(balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)}}				{{localeString(balance_arr.add_money)}}		{{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance_arr.summ*100,2)}}
{{typeName(key)}}	{{get_kat(get_id_kat(kat))}}	{{ paper.secid }}	{{ paper.SHORTNAME }}	{{localeString(paper.current_procent)}}	{{ localeStringNoRound(paper.summa) }}		{{localeString(paper.newmoney,2)}}	{{localeString(paper.lot_price,2)}}	{{localeString(paper.lot_cnt)}}	{{localeString(paper.lot_addcnt)}}	{{localeString(paper.lot_addmoney)}}	{{localeString(paper.lot_newmoney)}}	{{localeString(paper.itog_procent,1)}}
										Сумма:	{{localeString(balance_arr.add_money_summ)}}	Сумма:	{{localeString(balance_arr.itog_procent_summ,2)}}

Не хватает денег!

Редактор категорий

{{portfolio.name}}

Портфель

История сделок

Закрытые позиции

История дивидендов

История купонов

Прочие события

Оферты по облигациям

Информация о введённых бумагах

Календарь

Общая структура

Все бумаги

По категориям

По валютам

По странам

Акции

Балансировка портфеля

Адрес псевдоним

Доступ