IZI-Invest - Демо портфель

Сводка

Баланс	{{round(balance)}} {{portfolio.currency}}
Сегодня:	{{plus_minus_round(day_money)}}, {{portfolio.currency}} ({{plus_minus_noround(day_yield)}}%)
В т.ч. акции:	{{plus_minus_round(portfolio.day_shares)}}, {{portfolio.currency}}
В т.ч. облигации:	{{plus_minus_round(portfolio.day_bonds)}}, {{portfolio.currency}}
В т.ч. валюта:	{{plus_minus_round(portfolio.day_selts)}}, {{portfolio.currency}}
Последнее обновление:	{{mydate(portfolio.last_update)}}
Свободных денег:	{{localeString(money)}} {{portfolio.currency}}
В т.ч. {{s.title}}:	{{localeString(s.cnt)}} {{key}}
Уплачено комиссий:	{{localeString(commission)}} {{portfolio.currency}}
Уплачено налогов:	{{localeString(nalog_summ)}} {{portfolio.currency}}
Дивиденды и купоны:	{{localeString(my_dividends_summ+my_coupons_summ)}} {{portfolio.currency}}
В т.ч, зачисленные на брокерский счёт:	{{localeString(portfolio.div_coup_balance_summ)}} {{portfolio.currency}}
В т.ч, зачисленные на банковский счёт:	{{localeString(dohod_na_bank)}} {{portfolio.currency}} !!!
Инвестировано:	{{localeString(portfolio.input_summ-portfolio.output_summ)}} {{portfolio.currency}}
Введено:	{{localeString(portfolio.input_summ)}} {{portfolio.currency}}
В т.ч. в этом году:	{{localeString(portfolio.this_year_input)}} {{portfolio.currency}}
Выведено:	{{localeString(portfolio.output_summ)}} {{portfolio.currency}}
Полный доход:	{{plus_minus_round(yield)}} {{portfolio.currency}}
Срок:	{{srok}}
Средний доход в месяц:	*{{round(parseInt(yield / days 30))}}** {{portfolio.currency}}
Средний доход в год:	*{{round(parseInt(yield / days 365))}}** {{portfolio.currency}}
Абсолютная доходность:	{{localeString(yield_p)}} %
Среднегодовая доходность (XIRR):	{{localeString(xirr)}} %
Текущее отклонение (от вложений / от максимумов):	{{localeString(portfolio.prosadka)}} % / {{localeString(-portfolio.maxyield + yield_p)}} %
Максимальное отклонение ({{portfolio.max_prosadka_date}}) (от вложений / от максимумов):	{{localeString(-portfolio.maxyield)}} % / {{localeString(-portfolio.abs_prosadka)}} %
Состояние портфеля на дату:

Доходность расчитана с даты {{mydate(portfolio.start_time)}}

Экспорт

Настройки

Портфель

Тикер	Название	Наименование	Категория	Кол-во	Цена, {{portfolio.currency}}	Сумма, {{portfolio.currency}}	Доля, %.	Цена вчера, {{portfolio.currency}}	Сумма вчера, {{portfolio.currency}}	Последнее изменение, {{portfolio.currency}}	Последнее изменение, %	Δ цены пред.дня, %	Средняя цена, {{portfolio.currency}}	Δ цены, {{portfolio.currency}}	Δ цены, %	Доход, {{portfolio.currency}}	Σ доход, {{portfolio.currency}}	Доходность отн. вложений, %	Доходность (XIRR), %
{{key}}{{key}}	{{s.title}}		Валюта	{{localeString(s.cnt)}}	{{localeString(s.curs)}}	{{localeString(s[portfolio['currency']])}}	{{localeStringNoRound(s[portfolio['currency']]/balance*100, 2)}}	{{localeString(s.y_price)}}	{{localeString(s.y_summa)}}	{{plus_minus_round(s.last_dprice,2)}}	{{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}%	{{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}%	{{ localeString(s.average_price,4) }}	{{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }}	{{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}%	{{localeString(s.yield)}}	{{localeString(s.yield)}}
{{ s.secid }}	{{ s.SHORTNAME }}	{{ s.SECNAME }}	{{ get_kat(s.kat) }}ETFОблигацияВалюта	{{ localeString(s.cnt) }}	{{s.price}}{{ localeString(s.price, 4) }} НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}} {{s.raw_price}}{{ localeString(s.raw_price, 4) }}%{{base.papers[s.uid].CURRENCYID}}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeStringNoRound(s.summa/balance*100, 2) }}	{{s.y_price}}{{localeString(s.y_price)}}%	{{localeString(s.y_summa)}}	{{s.dsumm}}{{plus_minus(s.dsumm)}}	{{s.day_perc}}{{plus_minus_round(s.day_perc,1)}}%	{{s.last_change_percent}}{{ plus_minus(s.last_change_percent) }}%	{{ localeString(s.average_price) }} {{s.average_price_percent}}{{localeString(s.average_price_percent,2)}}%	{{s.dprice}}{{ plus_minus(s.dprice) }}	{{s.dpercent}}{{ plus_minus_round(s.dpercent,1) }}%	{{ round(s.yield) }}	{{ round(s.full_yield) }}	{{s.input_yield}}{{ round(s.input_yield) }}%	{{s.xirr}}{{ round(s.xirr) }}%
					Сумма:	{{ localeString(portfolio_summ) }}				{{plus_minus_round(day_money)}}	*{{plus_minus_round(day_money/balance100,1)}}%**					{{ localeString(yield_summ) }}	{{ localeString(portfolio.full_yield_summ) }}

Редактор категорий

Дата	Кол.	Цена	Срок
{{mydate(s,false)}}	{{localeString(cnt_data_arr.c[key])}}	{{localeString(cnt_data_arr.s[key]/cnt_data_arr.c[key])}}	{{srok2str(s)}}

Сделки: {{cnt_data_paper.secid}}

История сделок

Добавить Удалить

Автоматический способ Подсказка Инструкция

Инструкции по этому брокеру пока нет. Напишите свою инструкцию, сделайте скриншоты и пришлите на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я добавлю её сюда.

Зайдите в Личный кабинет на сайте tinkoff.ru в раздел "Инвестиции"
Перейдите на вкладку "Портфель", выберити пункт "Ещё" - "О счёте"
Найдите блок "Брокерский отчёт", выберите весь период существования вашего портфеля, выберите формат Excel и скачайте файл. Полученный xlsx файл можно импортировать.

Зайдите в Сбербанк-Онлайн в раздел "Брокерское обслуживание"
Найдите пункт "Операции по счёту"
Перейдите на вкладку "Сделки", выберите пункт "За период", выберите весь период существования портфеля, скачайте отчёт в Excel формате.
Проделайте тоже самое на вкладке "Зачисления и списания". Полученные 2 xlsx файла можно импортировать.

Зайдите в Сбербанк-Quik в меню "Расширение - отчёты", выберите Отчёт по всем сделкам клиента
Выберите код клиента и период
Дождитесь отчёта и сохраните его нажатием правой кнопки мыши в xls или htm формат
Скачайте таким же образом Отчёт по неторговым поручениям клиента. Полученные 2 файла можно импортировать.

Зайдите в личный кабинет на https://lk.olb.ru/Account/LogOn
Используйте номер телефона или логин вида olbvXXXXXXX
Выберите "Отчеты"- "Брокерский отчет". Нажмите "Подать поручение"
Задайте параметры отчета:
- Тип - Период
- Границы периода (не более года!)
- Клиент - желаемый счет
- Формат - xls
Нажмите "Сохранить"
Подождите до 5 минут. Отчет появляется в списке поручений, нажмите "Открыть"

Полученный отчёт можно импортировать

Зайдите в раздел "Отчёты" - "Выписки"
Создайте пользовательский отчёт
Задайте параметры отчета:
- Название - любое
- Тип отчёта - Активность
- Отключите раздел "Объединённые вводы, выводы средств", остальные разделы оставьте включёнными
В настройках доставки выберите форматCSV
Период - Дневной
Далее
Нажмите "Создать"
Запустите отчёт на вкладке "Отчёты"

Выберите необходимый период, формат CSV, нажмите "Запустить"

Полученный отчёт можно импортировать

Импорт отчёта из

Ручной способ


(Выберите тип сделки. Начать следует с Ввода ДС)
Валюта сделки
	(биржа)
НКД	Номинал
Количество	Цена, %
Цена, руб*.:
Комиссия	Сумма. Оставьте пустым для автоматического расчёта.

Сделок: {{sdelki_list.length}} | Карта сделок

Все

Дата	Тикер	Название	Тип	Кол-во	Остаток	Цена	Валюта	Комиссия	Сумма	Действия
{{s.time}} {{ s.date }}	{{ s.secid }}	{{ s.title }}	{{s.object_type}}	{{ s.cnt }}	{{ localeString(s.ostatok)}}	{{ localeString(s.price) }}	{{ s.currency }}	{{ localeString(parseFloat(s.komission_b)+parseFloat(s.komission_ts)) }}	{{s.full_summ}}{{ localeString(s.full_summ) }} (НКД: {{localeStringNoRound(s.nkd)}})	{{base.portfolios[s.portfolio].name}}
								Сумма	{{localeString(sdelki_summ)}}

Учитывать купоны и дивиденды как пополнение баланса (для ручного ввода сделок)

Отображать купоны и дивиденды в списке сделок

История дивидендов [-]

Все

Дивиденды приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Кол-во	Валюта	Значение	Цена отсечки	Средняя цена покупки	Налог	Сумма до налога, в валюте бумаги	Сумма после налога, в валюте бумаги	Сумма до налога, {{portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{portfolio.currency}}	Доходность к цене отсечки	Доходность к средней цене	Статус	Действия
{{ s.ots_date }}	{{s.secid}}	{{ s.SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ s.SECNAME }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.raw_price,5) }}	{{ localeString(s.close_price) }}	{{ localeString(s.average) }}	{{ localeString(s.raw_nalog) }}{{ localeString(s.raw_nalog) }}	{{ round(s.raw_dirty_summa) }}	{{ round(s.raw_summa) }}	{{ round(s.dirty_summa) }}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeString(s.yield) }}%	{{ localeString(s.my_yield) }}%	Получено	[Ред.] [+ в сделки]
											Итого:	{{ localeString(dirty_dividends_summ) }}	{{ localeString(dividends_summ) }}
{{ s.ots_date }} ({{s.date}})	{{s.secid}}	{{ s.SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ s.SECNAME }}	{{ s.cnt }}	{{ s.CURRENCYID }}	{{ localeStringNoRound(s.price,5) }}	{{ localeStringNoRound(s.close_price) }}	{{ localeString(s.average) }}	{{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ round(s.raw_dirty_summa) }}	{{ round(s.raw_summa) }}	{{ round(s.dirty_summa) }}	{{ round(s.summa) }}	{{ localeString(s.yield) }}%	{{ localeString(s.my_yield) }}%	Не получено
											Итого (прогноз):	{{ localeString(portfolio.future_dirty_dividends_summ) }}	{{ localeString(portfolio.future_dividends_summ) }}

ОтменаРедактировать

История купонов [-]

Все

Купоны приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Номинал	Кол-во	Купон	Налог, {{portfolio.currency}}	Сумма до налога, {{portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{portfolio.currency}}	Статус	Действия
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{s.SHORTNAME}} (Амортизация)	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }}	{{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ localeString(s.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.summa) }}	Получено	[Ред.] [+ в сделки]
							Итого:	{{ localeString(bonds_dirty_summ) }}	{{ localeString(bonds_summ) }}
{{ s.date }}	{{s.SECID}}	{{ s.SHORTNAME }} (Амортизация)	{{ s.SECNAME }}	{{ localeString(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ localeStringNoRound(s.COUPONVALUE, 2) }} ({{localeString(bond_yield(s.uid), 2)}}%)	{{ localeString(s.nalog) }}{{ localeString(s.nalog) }}	{{ localeString(s.dirty_summa) }}	{{ localeString(s.summa) }}	Не получено
							Итого (прогноз):	{{ localeString(portfolio.future_dirty_coupons_summ) }}	{{ localeString(portfolio.future_coupons_summ) }}

ОтменаРедактировать

Во весь экран

Дивиденды
Купоны

Дата отсечки	Последняя дата покупки	Название	Тикер	ISIN	Дивиденд	Доходность,%
{{s.ots_date}}	{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.secid}}	{{s.ISIN}}	{{s.price}}{{localeString(s.price)}}	{{s.price100/s.paper_price}}{{localeString(s.price100/s.paper_price,2)}}

Дата отсечки	Название	ISIN	Купон
{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.ISIN}}	{{s.COUPONVALUE}}{{localeString(s.COUPONVALUE)}}

Во весь экран

Редактор категорий

Редактор валют

Балансировка портфеля

Баланс: {{localeStringNoRound(balance)}} {{portfolio.currency}} + Пополнение {{portfolio.currency}} = {{localeStringNoRound(balance_arr.summ)}} {{portfolio.currency}}

Денег сейчас: {{localeStringNoRound(money)}} {{portfolio.currency}}

Денег для балансировки: {{localeStringNoRound(balance_arr.money)}} {{portfolio.currency}}

Тип	Сектор	Тикер	Название	Доля, %	Сумма, {{portfolio.currency}}	План, %	План, {{portfolio.currency}}	Цена лота, {{portfolio.currency}}	Сейчас лотов	Докупить лотов	Докупить на сумму, {{portfolio.currency}}	Итог, {{portfolio.currency}}	Итог, %
Деньги (в т.ч. валюта)				{{localeStringNoRound(money/balance*100,2)}}	{{localeStringNoRound(money)}}	{{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance*100,2)}}	{{localeStringNoRound(balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)}}				{{localeString(balance_arr.add_money)}}		{{localeStringNoRound((balance_arr.money-balance_arr.add_money_summ)/balance_arr.summ*100,2)}}
{{typeName(key)}}	{{get_kat(get_id_kat(kat))}}	{{ paper.secid }}	{{ paper.SHORTNAME }}	{{localeString(paper.current_procent)}}	{{ localeStringNoRound(paper.summa) }}		{{localeString(paper.newmoney,2)}}	{{localeString(paper.lot_price,2)}}	{{localeString(paper.lot_cnt)}}	{{localeString(paper.lot_addcnt)}}	{{localeString(paper.lot_addmoney)}}	{{localeString(paper.lot_newmoney)}}	{{localeString(paper.itog_procent,1)}}
										Сумма:	{{localeString(balance_arr.add_money_summ)}}	Сумма:	{{localeString(balance_arr.itog_procent_summ,2)}}

Нехватает денег!

Редактор категорий

{{ s.SECID }}: {{ s.SECNAME }}

{{portfolio.name}}

Сводка

Портфель

История сделок

История дивидендов [-]

История купонов [-]

Балансировка портфеля