{{a.portfolio.name}}

{{a.portfolio.comment}}
Дата для расчёта
Доходность расчитана с даты {{a.portfolio.start_date}}

Портфель

Тикер Название Наименование Комментарий Категория Портфель Кол-во Цена, {{a.portfolio.currency}} Сумма, {{a.portfolio.currency}} Доля, %. Цена вчера, {{a.portfolio.currency}} Сумма вчера, {{a.portfolio.currency}} Последнее
изменение, {{a.portfolio.currency}}
Последнее
изменение, %
Δ
цены
пред.дня, %
Средняя
цена, {{a.portfolio.currency}}
Δ
цены, {{a.portfolio.currency}}
Δ
цены, %
Доход, {{a.portfolio.currency}} Див/Куп, {{a.portfolio.currency}} Σ доход, {{a.portfolio.currency}} Доходность
(XIRR), %
              Сумма:   {{ format(portfolio_balance_summ) }}       {{plus_minus(diff_balance_day)}} {{plus_minus(diff_balance_day_perc,1)}}%         {{ format(yield_summ) }} {{format(dohod_summ)}} {{ format(full_yield_summ) }}  

История сделок

Необходимо завести все ваши сделки с самого начала существования портфеля.
Автоматический способ Подсказка   

Внимание! Сайт может обработать не все сделки из вашего отчёта, т.к. у меня нет примеров всех возможных отчётов со всеми возможными операциями (Покупка, продажа, купоны, дивиденды, ввод ДС, вывод ДС....) Если какая-то операция не добавляется в автоматическом режиме, присылайте ваши отчёты брокеров мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я постараюсь добавить их обработку.

Инструкция
Инструкции по этому брокеру пока нет. Напишите свою инструкцию, сделайте скриншоты и пришлите на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я добавлю её сюда.
Импорт отчёта из
     
Ручной способ
(Выберите тип сделки. Начать следует с Ввода ДС)
Валюта сделки
 (биржа)
 НКД
 Номинал
Цена, руб*.:
 Количество
 Цена, %
 Комиссия
Сумма. Оставьте пустым для автоматического расчёта.

За период: От До

 
Склеивать аналогичные сделки внутри дня
Сделок: {{sdelki_counter}} из {{a.sdelki_list.length}} | Пользовательские бумаги (1)
СкрытьОткрыть   Все  
Дата Тикер Название Тип Кол-во Цена Валюта Комиссия Сумма Сумма, RUR Комментарий Отчёт ДействияПортфель
            Сумма {{format(sdelki_summ_pc)}}      

История импортов отчётов

id Дата Название Портфель Брокер Файл Добавлено Пропущено Дата От Дата До Действия
{{s.id}} {{s.time}} {{s.name}} {{a.s.portfolios[s.portfolio].name}} {{s.type}} {{s.file}} {{s.added}} {{s.skipped}} {{s.dateFrom}} {{s.dateTo}}

Закрытые позиции

 
Склеивать аналогичные сделки внутри дня
Все  
Тикер Портфель Название S/L Открытие Закрытие Цена открытия Цена закрытия Дельта цены Кол. Доход Доходность Срок, дней Доходность
годовых
                    {{format(fifo_summ)}} {{format(fifo_y)}}%   {{format(fifo_yy)}}%


Уведомления о событиях
Для получения уведомлений в Telegram:
Подключитесь к нашему боту

История дивидендов

Все  
 
Дивиденды и купоны не облагаются налогом (Либо будут облагаться когда-то потом, после закрытия счёта)
 
Дивиденды приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)
 
Автоматический учёт
 
Все дивиденды и купоны приходят на брокерский счёт
 
W-8BEN не подписана
 Задержка между отсечкой и выплатой, дней
Дата Тикер Название Наименование Портфель Кол-во Валюта Значение Цена
отсечки
Средняя
цена
покупки
Налог, % Налог Сумма
до налога, в валюте бумаги
Сумма
после налога, в валюте бумаги
Сумма
до налога, {{a.portfolio.currency}}
Сумма
после налога, {{a.portfolio.currency}}
Доходность
к цене отсечки
Доходность
к средней цене
Статус Действия
ОтменаРедактировать

История купонов

Все  
 
Дивиденды и купоны не облагаются налогом (Либо будут облагаться когда-то потом, после закрытия счёта)
 
Купоны приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)
 
Автоматический учёт
 
Все дивиденды и купоны приходят на брокерский счёт
 Задержка между отсечкой и выплатой, дней
Дата Тикер Название Наименование Портфель Номинал Кол-во Валюта Купон Налог, {{a.portfolio.currency}} Сумма
до налога, в валюте бумаги
Сумма
после налога, в валюте бумаги
Сумма
до налога, {{a.portfolio.currency}}
Сумма
после налога, {{a.portfolio.currency}}
Статус Действия
ОтменаРедактировать

Прочие события

Все  

Динамика выплат

Информация о введённых бумагах


Список введённых бумаг
Дата Тикер Название Наименование Кол-во


Для правильного учёта введённых бумаг, необходимо указать для каждой из них - дату и цену их покупки. Внутри одного тикера может быть сколько угодно сделок по покупке бумаг. А значит бумаги внутри одного тикера могут иметь разный возраст и разную цену покупки.
Ввести данные необходимо в исходном портфеле, а не в составном.
Кликните по тикеру в таблице введённых бумаг
Дата ввода бумаги
Количество
Валюта покупки
Цена покупки
Дата покупки


Можно перенести эту информацию из портфеля со сделками "Вывод бумаг"
Добавление выделенных бумаг из выбранного портфеля в текущий.
Дата покупки Дата вывода Тикер Название Наименование Кол-во Цена
Нет сделок Вывода бумаг в выбранном портфеле


Пользовательские данные о введённых бумагах
Тикер Название Наименование Кол-во Валюта Цена Дата
покупки
Дата
переноса
Действия

Календарь

Во весь экран
Дата
отсечки
Последняя дата
покупки
Название Тикер ISIN Дивиденд Доходность,%
Дата
отсечки
Название ISIN Купон Доходность
по последней
сделке, %
Экстремумы
Дата Наименование Значение
{{a.portfolio.maxyielddate}} Максимальный доход {{plus_minus(a.portfolio.maxyield)}} {{a.portfolio.currency}}
Баланс {{format(a.portfolio.max_yield_balance)}} {{a.portfolio.currency}}
{{a.portfolio.abs_prosadka_date}}
Точка отсчёта: {{a.portfolio.abs_prosadka_max_yield_date}}
Максимальная просадка {{plus_minus(-a.portfolio.abs_prosadka)}} {{a.portfolio.currency}}
Доход {{format(a.portfolio.abs_prosadka_yield)}} {{a.portfolio.currency}}
Расчитать график


Для ускорения генерации можно выбрать произвольное число точек для рассчёта графика. Но в этом случае экстремумы графика могут быть вычислены не точно (пропущенные дни не будут расчитаны).
Для точного вычисления экстремумов нужно хотя бы 1 раз расчитать график всех дней. Даты экстремумов сохранятся в базу данных и в следующий раз будут расчитаны при расчёте любых других точек графика.

Сравнение

Графики портфелей представлены параметром Абсолютная доходность, он расчитан из среднегодовой доходности AAR, умноженной на номер дня жизни портфеля, делённый на 365 (AAR * 100% * day / 365).
Графики индексов и тикеров расчитаны с отметки первой сделки по портфелю. Эта точка принята за исходную, остальные точки графика вычислены как процент текущей цены относительно цены первой точки.
Сравниваемые графики
 
С учётом налоговых вычетов в портфелях
Портфель {{a.portfolio.name}}
IMOEX - Индекс МосБиржи
MCFTRR - Индекс МосБиржи полной доходности
RGBITR - Индекс гос. облигаций РФ
S&P500
S&P500TR полной доходности
NDX - NASDAQ 100
MSCI ACWI - индекс
Произвольный тикер
 
Депозит %  

Доход

По портфелям


 
 Столбики

Общая структура


 
 Столбики

Все бумаги


 
 Столбики

По категориям


 
 Столбики
Редактор категорий

По валютам


 
 Столбики
Редактор валют

По странам


 
 Столбики
Редактор стран

Акции


 
 Столбики

Балансировка

По категориям

Редактор категорий

По странам

Редактор категорий

Время расчёта портфеля: {{a.gen_time}} c.
secid_hit




Онлайн: 29

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!