IZI-Invest - Демо портфель

Сообщения:

Доходность расчитана с даты {{a.portfolio.start_date}}

Баланс {{format(a.balance)}} {{a.portfolio.currency}}
- Акции {{format(a.balance_shares)}} {{a.portfolio.currency}}
- Фонды {{format(a.balance_etf)}} {{a.portfolio.currency}}
- Облигации {{format(a.balance_bonds)}} {{a.portfolio.currency}}
- Депозиты {{format(a.balance_deposits)}} {{a.portfolio.currency}}
- Деньги {{format(a.balance_money)}} {{a.portfolio.currency}}
  - {{a.s.currencies[key].title}} {{format(s)}} {{key}}
Сегодня {{plus_minus(a.day_money)}} {{a.portfolio.currency}}
{{plus_minus(a.day_balance_perc)}}%
- Акции {{plus_minus(a.day_shares)}} {{a.portfolio.currency}}
- Облигации {{plus_minus(a.day_bonds)}} {{a.portfolio.currency}}
- Фонды {{plus_minus(a.day_etf)}} {{a.portfolio.currency}}
- Депозиты {{plus_minus(a.day_deposits)}} {{a.portfolio.currency}}
- Валюта {{plus_minus(a.day_money_diff)}} {{a.portfolio.currency}}
- Обновлено {{mydate(a.last_update)}}
Инвестировано {{format(a.money_invested)}} {{a.portfolio.currency}}
- Введено {{format(a.money_input)}} {{a.portfolio.currency}}
- В т.ч. в этом году {{format(a.money_input_this_year)}} {{a.portfolio.currency}}
- Выведено {{format(a.money_output)}} {{a.portfolio.currency}}
Оборот {{format(a.turnover)}} {{a.portfolio.currency}}
Срок {{a.portfolio_age_days?srok2str(a.first_sdelka_time * 1000, a.time * 1000):'0 дней'}}
Доход {{plus_minus(a.yield)}} {{a.portfolio.currency}}
- Доход за период
- Рост бумаг {{plus_minus(a.yield_price)}} {{a.portfolio.currency}}
- Дивиденды и купоны+{{format(a.summ_dividends_coupons)}} {{a.portfolio.currency}}
- Депозиты {{plus_minus(a.summ_deposits)}} {{a.portfolio.currency}}
- Налоговые вычеты {{plus_minus(a.summ_other)}} {{a.portfolio.currency}}
- Комиссии -{{format(a.summ_commission)}} {{a.portfolio.currency}}
- Налоги -{{format(a.summ_nalog)}} {{a.portfolio.currency}}
- Средне в месяц {{plus_minus(parseInt(a.yield / a.portfolio_age_days * 30))}} {{a.portfolio.currency}}
  - Средне в день {{plus_minus(parseInt(a.yield / a.portfolio_age_days))}} {{a.portfolio.currency}}
  - Средне в час {{plus_minus(a.yield / 24 / a.portfolio_age_days,2)}} {{a.portfolio.currency}}
  - Средне в минуту {{plus_minus(a.yield / 1440 / a.portfolio_age_days, 2)}} {{a.portfolio.currency}}
- Средне в год {{plus_minus(parseInt(a.yield / a.portfolio_age_days * 365))}} {{a.portfolio.currency}}
- XIRR {{plus_minus(a.xirr)}} %
- Среднегодовая (AAR) {{plus_minus(a.aar)}} %
Отклонения
- Максимальный доход ({{a.portfolio.maxyielddate}}) {{plus_minus(a.portfolio.maxyield)}} {{a.portfolio.currency}}
- Баланс на дату макс. дохода {{a.portfolio.maxyielddate}} {{format(a.portfolio.max_yield_balance)}} {{a.portfolio.currency}}
- Текущее от максимума {{format(a.portfolio.yield_otklon_max)}} {{a.portfolio.currency}}
- Текущее от максимума {{format(a.portfolio.yield_otklon_max_perc)}} %
- Текущее от вложений {{plus_minus(a.portfolio.yield_perc)}} %
- Максимальная просадка ({{a.portfolio.abs_prosadka_date}}) {{plus_minus(-a.portfolio.abs_prosadka)}} {{a.portfolio.currency}}
- Максимальная просадка ({{a.portfolio.abs_prosadka_date}}) {{plus_minus(-a.portfolio.abs_prosadka_yield_perc)}} %
- Доход на дату макс. просадки ({{a.portfolio.abs_prosadka_date}}) {{plus_minus(a.portfolio.abs_prosadka_yield)}} {{a.portfolio.currency}}

От До
Данные расчитываются в момент добавления периода. При редактировании портфеля - данные не пересчитываются автоматически.

Период	C	По	Доход	Удалить
За {{srok2str(s.from_date.getTime() ,s.to_date.getTime()+86400000)}} {{s.title}}	{{s.from}}	{{s.to}}	{{format(s.data.dyield)}} {{s.data.currency}}

Параметр	Значение
Полный доход Стало: Было: Изм:	{{format(period_full.data.yield_to)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.yield_from)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.dyield)}} {{period_full.data.currency}} ({{format(period_full.data.yield_perc)}}%)
В т.ч.
Дивиденды Стало: Было: Изм:	{{format(period_full.data.dividends_summ_to)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.dividends_summ_from)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.dividends_dsumm)}} {{period_full.data.currency}}
Купоны Стало: Было: Изм:	{{format(period_full.data.coupons_summ_to)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.coupons_summ_from)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.coupons_dsumm)}} {{period_full.data.currency}}
Баланс Стало: Было: Изм:	{{format(period_full.data.balance_to)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.balance_from)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.dbalance)}} {{period_full.data.currency}} ({{format(period_full.data.dbalance_perc)}}%)
В т.ч.
Акции Стало: Было: Изм:	{{format(period_full.data.shares_balance_to)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.shares_balance_from)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.shares_dbalance)}} {{period_full.data.currency}} ({{format(period_full.data.shares_dbalance_perc)}}%)
Облигации Стало: Было: Изм:	{{format(period_full.data.bonds_balance_to)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.bonds_balance_from)}} {{period_full.data.currency}} {{format(period_full.data.bonds_dbalance)}} {{period_full.data.currency}} ({{format(period_full.data.bonds_dbalance_perc)}}%)
{{cur}} Стало: Было: Изм:	{{format(period_full.data.money_to[cur])}} {{cur}} {{format(period_full.data.money_from[cur])}} {{cur}} {{format(period_full.data.money[cur])}} {{cur}}

Портфель

Тикер	Название	Наименование	Комментарий	Категория	Кол-во	Цена, {{a.portfolio.currency}}	Сумма, {{a.portfolio.currency}}	Доля, %.	Цена вчера, {{a.portfolio.currency}}	Сумма вчера, {{a.portfolio.currency}}	Последнее изменение, {{a.portfolio.currency}}	Последнее изменение, %	Δ цены пред.дня, %	Средняя цена, {{a.portfolio.currency}}	Δ цены, {{a.portfolio.currency}}	Δ цены, %	Доход, {{a.portfolio.currency}}	Див/Куп, {{a.portfolio.currency}}	Σ доход, {{a.portfolio.currency}}	Доходность (XIRR), %	Доходность (AAR), %
{{uid}}{{uid}}	{{a.s.currencies[uid].title}}			Валюта	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.price_pc)}}	{{format(s.summa_pc)}}	{{format(s.proportion)}}	{{format(s.yesterday_price_pc)}}	{{format(s.yesterday_summa_pc)}}	{{plus_minus(s.d_summ_pc)}}	{{plus_minus(s.day_perc)}}%	{{plus_minus(s.day_price_perc)}}%	{{format(s.average_price_pc)}}	{{plus_minus(s.d_price_pc)}}	{{plus_minus(s.d_price_percent,1)}}%	{{format(s.yield)}}		{{format(s.yield)}}
{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ s.secid }} {{a.s.papers[s.uid].MATDATE}} до {{a.s.papers[s.uid].options.end_date}}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	[Р]	{{ get_kat(a.s.papers[s.uid].kat) }}	{{ format(s.cnt, 8, 0) }}	{{s.price_pc}}{{ format(s.price_pc,4) }} НКД: {{format(s.nkd)}} {{a.s.papers[s.uid].currency_nkd}} {{s.raw_price}}{{ format(s.raw_price, 4) }}%{{a.s.papers[s.uid].CURRENCYID}}	{{ format(s.summa,4) }}	{{ format(s.proportion) }}	{{ format(s.yesterday_price_pc, 4) }} НКД: {{format(s.yesterday_nkd)}} {{a.s.papers[s.uid].currency_nkd}} {{s.yesterday_raw_price}}{{format(s.yesterday_raw_price)}}%	{{format(s.yesterday_summa_pc)}}	{{plus_minus(s.d_summ_pc)}}	{{plus_minus(s.day_perc,1)}}%	{{plus_minus(s.day_price_perc)}}%	{{ format(s.average_price_pc) }} {{format(s.average_price_percent)}}%	{{ plus_minus(s.dprice) }}	{{ plus_minus(s.dpercent,1) }}%	{{ format(s.yield) }}	{{s.dohod}}	{{ format(s.full_yield) }}	{{s.xirr}}{{ format(s.xirr) }}%	{{s.aar}}{{ format(s.aar) }}%
						Сумма:	{{ format(portfolio_balance_summ) }}				{{plus_minus(diff_balance_day)}}	{{plus_minus(diff_balance_day_perc,1)}}%					{{ format(yield_summ) }}	{{format(dohod_summ)}}	{{ format(full_yield_summ) }}

Редактор категорий
Перенос бумаг в другой портфель

№	Дата	Сумма	Событие
{{k}}	{{unix2human(t)}}	{{format(paper_xirr.xirr_data.v[k],2)}}	{{paper_xirr.xirr_data.c[k]}}

Дата	Кол.	Цена	Срок	Портфель
{{mydate(s,false)}}	{{format(cnt_data_arr.c[key], 8, 0)}}	{{format(cnt_data_arr.s[key]/cnt_data_arr.c[key])}}	{{srok2str(s*1000)}}	{{a.s.portfolios[cnt_data_arr.p[key]].name}}

Сделки: {{a.s.papers[cnt_data_paper.uid].SECID}}

Сделки
Импорты

История сделок

Добавить Удалить

Необходимо завести все ваши сделки с самого начала существования портфеля.

Автоматический способ Подсказка

Внимание! Сайт может обработать не все сделки из вашего отчёта, т.к. у меня нет примеров всех возможных отчётов со всеми возможными операциями (Покупка, продажа, купоны, дивиденды, ввод ДС, вывод ДС....) Если какая-то операция не добавляется в автоматическом режиме, присылайте ваши отчёты брокеров мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я постараюсь добавить их обработку.

Инструкция

Инструкции по этому брокеру пока нет. Напишите свою инструкцию, сделайте скриншоты и пришлите на почту kostarev.valeriy@gmail.com и я добавлю её сюда.

Зайдите в личный кабинет по адресу https://lk.bcs.ru/
По-умолчанию открывается раздел «Портфель». Нажимаем вверху на ссылку для перехода в раздел «Сервисы».
По-умолчанию открывается подраздел «Все». Нажимаем на ссылку для перехода в подраздел «Отчеты».
Дальше есть четыре этапа в зависимости от глубины торговой истории, которую планируется загрузить:
- 1. до марта 2016. Нужно запросить у своего финансового советника в БКС.
- 2. с марта 2016 до середины 2021. Получить из старого кабинета «БКС Онлайн». См. шаг 5
- 3 .с середины 2021 до предыдущего месяца. Получить из «БКС Мир инвестиций». См. шаг 9
- 4 .с начала текущего месяца до предыдущего дня. Получить из старого кабинета «БКС Онлайн». См. шаг 11
- 5 .конкретные дни текущего месяца. Получить из «БКС Мир инвестиций». См. шаг 12
Нажимаем любую ссылку, переводящую в старый кабинет «БКС Онлайн». Например, «Отчет по НДФЛ».
В вертикальной панели слева нажимаем ссылку «Брокерские отчеты», указываем отборы и нажимаем кнопку «Поиск»
Тип отчета - Ежемесячный
Период - с января 2016 по последний месяц
Генеральное соглашение - Если есть ИИС, то лучше сначала скачать по одному счёту (брокерскому), а потом по другому (ИИС), чтобы не запутаться при загрузке в портфели. Тогда нужно отбираться по генеральному соглашению.
Нажимаем на заголовок колонки «Месяц» для сортировки. Последовательно месяц за месяцем скачиваем архивы с отчётами, нажимая на ссылку «Открыть» в самой правой колонке таблицы.
Выгружаем файлы из архивов.
Возвращаемся в «БКС Мир инвестиций», раздел «Сервисы», вкладка «Отчеты». Нажимаем «Брокерские отчёты».
Выбираем вкладку «Ежемесячные» и нажимаем на картинку воронки рядом с заголовком колонки «Период».
Устанавливаем максимальный период: сначала дату начала, затем дату окончания.
Нажимаем «Скачать» в крайней колонке.
Переходим в «БКС Онлайн», раздел «Брокерские отчеты». Тип отчета - с начала текущего месяца.
Для импорта на конретную дату используем тип отчета - «ежедневный». Или переходим в «БКС Мир инвестиций», раздел «Сервисы», вкладка «Отчеты». Нажимаем «Брокерские отчёты» и скачиваем последние ежедневные.

Импорт отчёта из

Всё Фондовый Срочный

Выберите файл

Проверить и удалить существующие токены можно по ссылке https://id.tinkoff.ru/account/security
Выпустить новый токен можно здесь https://www.tinkoff.ru/invest/settings/api/.
Важно! Выпускайте токен Только для чтения. Сайт izi-invest.ru не несёт ответственности за любые операции, совершённые на вашем счёте посредствам токена.

Ваш токен сохранён в базе данных.

Автообновление (раз в сутки)

Ручной способ

(Выберите тип сделки. Начать следует с Ввода ДС)

Валюта сделки

(биржа)

НКД

Номинал

Цена, руб*.:

Количество

Цена, %

Комиссия

Сумма. Оставьте пустым для автоматического расчёта.

Добавить

Склеивать аналогичные сделки внутри дня

Сделок: {{sdelki_counter}} из {{a.sdelki_list.length}} | Пользовательские бумаги (2)

Скрыть Все

Дата	Тикер	Название	Тип	Кол-во	Цена	Валюта	Комиссия	Сумма	Сумма, RUR	Комментарий	Отчёт	ДействияПортфель
{{s.time}}{{ s.date }}	{{ s.secid }}	{{ s.title }}	{{s.object_type}}	{{ format(s.cnt) }}	{{ format(s.price,4) }}	{{ s.currency }}	{{ format(parseFloat(s.komission_b)+parseFloat(s.komission_ts)) }}	{{s.summa_sdelki}}{{ format(s.summa_sdelki) }} (НКД: {{format(s.nkd)}})	{{s.summa_sdelki_pc}}{{ format(s.summa_sdelki_pc) }}	{{ s.comment }}	{{s.import}}	{{a.s.portfolios[s.portfolio].name}}
						Сумма			{{format(sdelki_summ_pc)}}

Большое количество сделок замедляет отрисовку портфеля браузером.
Таблица скрыта для ускорения отрисовки сайта
Открыть

(биржа)

НКД

Номинал (для облигаций)

Количество
Цена
Сумма

Комиссия Банка
Комиссия ТС

История импортов отчётов

id	Дата	Название	Портфель	Брокер	Файл	Добавлено	Пропущено	Дата От	Дата До	Действия
{{s.id}}	{{s.time}}	{{s.name}}	{{a.s.portfolios[s.portfolio].name}}	{{s.type}}	{{s.file}}	{{s.added}}	{{s.skipped}}	{{s.dateFrom}}	{{s.dateTo}}

Закрытые позиции

Склеивать аналогичные сделки внутри дня

Все

Тикер	Портфель	Название	S/L	Открытие	Закрытие	Цена открытия	Цена закрытия	Дельта цены	Кол.	Доход	Доходность	Срок, дней	Доходность годовых
{{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.portfolios[s.pid].name }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{ s.d }}	{{ s.open_date_v }}	{{ s.close_date_v }}	{{ format(s.open_p) }}	{{ format(s.close_p) }}	{{ format(s.dp) }}	{{ format(s.cnt) }}	{{ format(s.yield) }}	{{ format(s.yield_p) }}%	{{ format(s.days,0) }}	{{ format(s.yield_year) }}%
										{{format(fifo_summ)}}	{{format(fifo_y)}}%		{{format(fifo_yy)}}%

Уведомления о событиях

Для получения уведомлений в Telegram:
Подключитесь к нашему боту

История дивидендов

Все

Настройки

Дивиденды не облагаются налогом (Либо будут облагаться когда-то потом, после закрытия счёта)

Дивиденды приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

приходят дивиденды и купоны

W-8BEN не подписана

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Портфель	Кол-во	Валюта	Значение	Цена отсечки	Средняя цена покупки	Налог, %	Налог	Сумма до налога, в валюте бумаги	Сумма после налога, в валюте бумаги	Сумма до налога, {{a.portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{a.portfolio.currency}}	Доходность к цене отсечки	Доходность к средней цене	Статус
{{ s.ots_date }}	{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ a.s.portfolios[s.p].name }}	{{ s.cnt }}	{{ s.cur }}	{{ format(s.v,5) }}	{{ format(s.paper_price) }}	{{ format(s.average_price_pc, 2) }}	{{format(s.nalog_perc)}}	{{ format(s.nalog_pc) }}{{ format(s.nalog_pc) }}	{{ format(s.s) }}	{{ format(s.s_n) }}	{{ format(s.s_pc) }}	{{ format(s.s_n_pc) }}	{{ format(s.yield_paper_price) }}%	{{ format(s.yield_average_price) }}%	[Ред.] [В сделки]
											{{ format(dividends_nalog_summ_tab) }}		Итого:	{{ format(dirty_dividends_summ_tab) }}	{{ format(dividends_summ_tab) }}
{{ s.ots_date }} ({{s.date}})	{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }} (Делистинг)	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ a.s.portfolios[s.p].name }}	{{ s.cnt }}	{{ s.cur }}	{{ format(s.v,5) }}	{{ format(s.paper_price) }}	{{ format(s.average_price_pc, 2) }}	{{format(s.nalog_perc)}}	{{ format(s.nalog_pc) }}{{ format(s.nalog_pc) }}	{{ format(s.s) }}	{{ format(s.s_n) }}	{{ format(s.s_pc) }}	{{ format(s.s_n_pc) }}	{{ format(s.yield_paper_price) }}%	{{ format(s.yield_average_price) }}%
											{{ format(future_dividends_nalog_summ_tab) }}		Итого (прогноз):	{{ format(future_dirty_dividends_summ_tab) }}	{{ format(future_dividends_summ_tab) }}

ОтменаРедактировать

Тикер

Дата последнего дня покупки

Дата отсечки

Дивиденд

Количество

Налог

Валюта

Правильнее редактировать дивиденд
в исходном портфеле!

История купонов

Все

Настройки

Купоны не облагаются налогом (Либо будут облагаться когда-то потом, после закрытия счёта)

Купоны приходят очищенными от налогов (Сделайте так, чтоб суммы, которые приходят на брокерский счёт были выделены рамочкой)

Автоматический учёт

приходят дивиденды и купоны

Задержка между отсечкой и выплатой, дней

Дата	Тикер	Название	Наименование	Портфель	Номинал	Кол-во	Валюта	Купон	Налог, {{a.portfolio.currency}}	Сумма до налога, в валюте бумаги	Сумма после налога, в валюте бумаги	Сумма до налога, {{a.portfolio.currency}}	Сумма после налога, {{a.portfolio.currency}}	Статус
{{ s.ots_date }}	{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{a.s.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ a.s.portfolios[s.p].name }}	{{ format(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.cur }}	{{ format(s.v) }}	{{ format(s.nalog) }}	{{ format(s.s) }}	{{ format(s.s_n) }}	{{ format(s.s_pc) }}	{{ format(s.s_n_pc) }}	[Ред.] [В сделки]
									{{format(coupons_nalog_summ_tab)}}		Итого:	{{format(bonds_dirty_summ_tab) }}	{{format(bonds_summ_tab) }}
{{ s.ots_date }}	{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ a.s.portfolios[s.p].name }}	{{ format(s.FACEVALUE) }}	{{ s.cnt }}	{{ s.cur }}	{{ format(s.v) }} ({{format(s.yield)}}%)	{{ format(s.nalog) }}{{ format(s.nalog) }}	{{ format(s.s) }}	{{ format(s.s_n) }}	{{ format(s.s_pc) }}	{{ format(s.s_n_pc) }}
									{{format(future_coupons_nalog_summ_tab)}}		Итого (прогноз):	{{ format(future_dirty_coupons_summ_tab) }}	{{ format(future_coupons_summ_tab) }}

ОтменаРедактировать

Тикер

Дата последнего дня покупки

Дата отсечки

Номинал

Купон

Количество

Налог

Сумма

Валюта

Правильнее редактировать купон
в исходном портфеле!

Прочие события

Все

№	Портфель	Дата	Тип	Тикер	Название	Кол.	Значение	Сумма	Действия
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }} {{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}	{{format(s.s)}}	[В сделки]
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}	{{format(s.s)}}

№	Портфель	Дата	Тип	Тикер	Название	Кол.	Значение
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}

№	Портфель	Дата	Тип	Тикер	Название	Кол.	Значение
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}

№	Портфель	Дата	Тип	Тикер	Название	Кол.	Значение	Действия
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.d}}	{{s.t}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.s)}}	Ред.
						Итого:	{{ format(deposits_summ_tab) }}
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.d}}	{{s.t}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.s)}}	Ред.
						Итого (прогноз):	{{ format(future_deposits_summ_tab) }}

№	Портфель	Дата	Тип	Тикер	Название	Кол.	Значение
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}
{{key+1}}	{{s.p}}: {{a.s.portfolios[s.p].name}}	{{s.ots_date}}	{{s.type}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECID }} {{ a.s.papers[s.uid].SECID }}	{{ a.s.papers[s.uid].SHORTNAME }}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.v)}}

Дата	Тикер	Название	Наименование	Амортизация	Учесть
{{ s.d }}	{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{a.s.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ format(s.f) }}

Динамика выплат

Столбики

По месяцам

Информация о введённых бумагах

Список введённых бумаг

Дата	Тикер	Название	Наименование	Кол-во
{{ unix2human(s.time) }}	{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{a.s.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ format(s.cnt) }}

Для правильного учёта введённых бумаг, необходимо указать для каждой из них - дату и цену их покупки. Внутри одного тикера может быть сколько угодно сделок по покупке бумаг. А значит бумаги внутри одного тикера могут иметь разный возраст и разную цену покупки.

Ввести данные необходимо в исходном портфеле, а не в составном.

Кликните по тикеру в таблице введённых бумаг
Дата ввода бумаги
Количество
Валюта покупки
Цена покупки
Дата покупки

Можно перенести эту информацию из портфеля со сделками "Вывод бумаг"

Добавление выделенных бумаг из выбранного портфеля в текущий.

	Дата покупки	Дата вывода	Тикер	Название	Наименование	Кол-во	Цена
	{{ unix2human(s.time) }}	{{ unix2human(s.out_time) }}	{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{a.s.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ format(s.cnt) }}	{{ format(s.price) }}

Нет сделок Вывода бумаг в выбранном портфеле

Пользовательские данные о введённых бумагах

Тикер	Название	Наименование	Кол-во	Валюта	Цена	Дата покупки	Дата переноса	Действия
{{a.s.papers[s.uid].SECID}}	{{a.s.papers[s.uid].SHORTNAME}}	{{ a.s.papers[s.uid].SECNAME }}	{{ format(s.cnt) }}	{{ s.currency }}	{{ format(s.price) }}	{{ s.date }}	{{ s.input_date }}	Ред.

Календарь

Во весь экран

Дивиденды
Купоны

Дата отсечки	Последняя дата покупки	Название	Тикер	ISIN	Дивиденд	Доходность,%
{{s.ots_date}}	{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.secid}}	{{s.ISIN}}	{{s.price}}{{format(s.price)}}	{{s.price100/s.paper_price}}{{format(s.price100/s.paper_price)}}

Дата отсечки	Название	ISIN	Купон	Доходность по последней сделке, %
{{s.date}}	{{s.SHORTNAME}}	{{s.ISIN}}	{{s.COUPONVALUE}}{{format(s.COUPONVALUE)}}	{{s.YIELD}}{{format(s.YIELD)}}

Экстремумы

Дата	Наименование	Значение
{{a.portfolio.maxyielddate}}	Максимальный доход	{{plus_minus(a.portfolio.maxyield)}} {{a.portfolio.currency}}
{{a.portfolio.maxyielddate}}	Баланс	{{format(a.portfolio.max_yield_balance)}} {{a.portfolio.currency}}
{{a.portfolio.abs_prosadka_date}} Точка отсчёта: {{a.portfolio.abs_prosadka_max_yield_date}}	Максимальная просадка	{{plus_minus(-a.portfolio.abs_prosadka)}} {{a.portfolio.currency}} (-{{format(a.portfolio.abs_prosadka_yield_perc)}} %)
	Доход	{{format(a.portfolio.abs_prosadka_yield)}} {{a.portfolio.currency}}

Расчитать график

Для ускорения генерации можно выбрать произвольное число точек для рассчёта графика. Но в этом случае экстремумы графика могут быть вычислены не точно (пропущенные дни не будут расчитаны).
Для точного вычисления экстремумов нужно хотя бы 1 раз расчитать график всех дней. Даты экстремумов сохранятся в базу данных и в следующий раз будут расчитаны при расчёте любых других точек графика.

Сравнение

Графики портфелей представлены параметром Абсолютная доходность, он расчитан из среднегодовой доходности AAR, умноженной на номер дня жизни портфеля, делённый на 365 (AAR * 100% * day / 365).
Графики индексов и тикеров расчитаны с отметки первой сделки по портфелю. Эта точка принята за исходную, остальные точки графика вычислены как процент текущей цены относительно цены первой точки.

Сравниваемые графики

С учётом налоговых вычетов в портфелях

Портфель {{a.portfolio.name}}

IMOEX - Индекс МосБиржи

MCFTRR - Индекс МосБиржи полной доходности

RGBITR - Индекс гос. облигаций РФ

S&P500

S&P500TR полной доходности

NDX - NASDAQ 100

MSCI ACWI - индекс

Произвольный тикер

Депозит % С ежегодной капитализацией

Доход

По портфелям

Столбики

Общая структура

Столбики

Все бумаги

Столбики

По категориям

Столбики

Редактор категорий

По валютам

Столбики

Редактор валют

По странам

Столбики

Редактор стран

Акции

Столбики

Облигации

Столбики

Обнаружен блокировщик рекламы. Отключите его для использования сайта.

Сайт IZI-invest.ru является полностью бесплатным с неограниченным для всех функционалом.
Монетизация сайта осуществлена при помощи показа рекламы, но любой желающий может отключить её за небольшую плату.

Время расчёта портфеля: {{format(a.gen_time)}} c.

Вводимая сумма:	{{a.portfolio.currency}}
Баланс портфеля:	{{format(balancer.balance)}} {{a.portfolio.currency}}
Свободных денег в портфеле:	{{format(balancer.free_money_after_balance)}} {{a.portfolio.currency}}

№	Категория	Saved	Доля Категории	Сумма Категории, {{a.portfolio.currency}}	Тикер	Название	Цена	Сумма	Кол.	Лот	Лотов	Доля, %	Saved	План. Доля, %	План. сумма, {{a.portfolio.currency}}	План. лотов	Изм. лотов	Изм. сумма, {{a.portfolio.currency}}	Итог сумма, {{a.portfolio.currency}}	Итог Доля, %
{{k+1}}	{{s.uid}}	{{s.name}}	{{format(s.price)}}	{{format(s.summa)}}	{{format(s.cnt)}}	{{format(s.lotsize,2,0)}}	{{format(s.lots,2,0)}}	{{s.procent}}	{{format(balancer.saved_p[s.uid])}}		{{format(s.plan_summ)}}	{{format(s.plan_lots,2,0)}}	{{format(s.d_lots,0)}}	{{format(s.d_summ)}}	{{format(s.res_summa)}}	{{format(s.res_procent)}}
															Итого:	{{format(balancer.d_papers_balance)}}		{{balancer.procents_summ}}

Вводимая сумма:	{{a.portfolio.currency}}
Баланс портфеля:	{{format(balancer.balance)}} {{a.portfolio.currency}}
Свободных денег в портфеле:	{{format(balancer.free_money_after_balance)}} {{a.portfolio.currency}}

{{a.portfolio.name}}

Портфель

История сделок

История импортов отчётов

Закрытые позиции

История дивидендов

История купонов

Прочие события

Амортизации

Сплиты

Делистинги

Депозиты

Добавление бумаг

Оферты по облигациям

Динамика выплат

Информация о введённых бумагах

Календарь

Экстремумы

Сравнение

Сравниваемые графики

Доход

По портфелям

Общая структура

Все бумаги

По категориям

По валютам

По странам

Акции

Облигации

Балансировка

По категориям

По странам

{{a.portfolio.name}}

Портфель

История сделок

История импортов отчётов

Закрытые позиции

История дивидендов

История купонов

Прочие события

Амортизации

Сплиты

Делистинги

Депозиты

Добавление бумаг

Оферты по облигациям

Динамика выплат

Информация о введённых бумагах

Календарь

Экстремумы

Сравнение

Сравниваемые графики

Доход

По портфелям

Общая структура

Все бумаги

По категориям

По валютам

По странам

Акции

Облигации

Балансировка

По категориям

По странам

Авторизация в Google

Заголовок