Авенир02
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Авенир02 |
| Тикер | RU000A0JWA92 |
| ISIN | RU000A0JWA92 |
| Наименование | ООО "Авенир" обл.02 |
| Режим торгов | TQOD |
| Первоначальный номинал | 100,00 |
| Номинал | 100,00 |
| НКД | 0,59 |
| Купон | 1,75 |
| Дата выпуска | 2016-03-23 |
| Дата погашения | 2036-02-27 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2022-09-14 |
| Ставка купона, % | 3,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 3,55 |
| Валюта | USD |
| Цена | 100,00 |
Оферты
| Дата | Номинал |
|---|---|
| 2016-09-26 | 100,00 |
| 2017-03-27 | 100,00 |
| 2017-09-25 | 100,00 |
| 2018-03-26 | 100,00 |
| 2018-09-24 | 100,00 |
| 2019-09-23 | 100,00 |
| 2021-09-20 | 100,00 |
| 2022-03-21 | 100,00 |
| 2022-05-11 | 100,00 |
История купонов
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 100,00 | 145,04 | RUR | 0 |
| 2017-03-22 | 100,00 | 128,20 | RUR | 0 |
| 2017-09-20 | 100,00 | 130,14 | RUR | 0 |
| 2018-03-21 | 100,00 | 114,83 | RUR | 0 |
| 2018-09-19 | 100,00 | 134,83 | RUR | 0 |
| 2019-03-20 | 100,00 | 127,99 | RUR | 0 |
| 2019-09-18 | 100,00 | 127,60 | RUR | 0 |
| 2020-03-18 | 100,00 | 147,04 | RUR | 0 |
| 2020-09-16 | 100,00 | 149,62 | RUR | 0 |
| 2021-03-17 | 100,00 | 127,68 | RUR | 0 |
| 2021-09-15 | 100,00 | 127,25 | RUR | 0 |
| 2022-03-16 | 100,00 | 195,09 | RUR | 0 |
| 2022-09-14 | 100,00 | 105,12 | RUR | 0 |
| 2023-03-15 | 100,00 | 0 | USD | 0 |
| 2023-09-13 | 100,00 | 0 | USD | 0 |
| 2024-03-13 | 100,00 | 0 | USD | 0 |
| 2024-09-11 | 100,00 | 0 | USD | 0 |
| 2025-03-12 | 100,00 | 105,12 | USD | 0 |
| 2025-09-10 | 100,00 | 105,12 | USD | 0 |
| 2026-03-11 | 100,00 | 105,12 | USD | 0 |
