Соц.разв02
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Соц.разв02 |
| Тикер | RU000A101UW4 |
| ISIN | RU000A101UW4 |
| Наименование | СФО Социального развия 02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 |
| Номинал | 392,99 |
| НКД | 0,00 |
| Купон | 15,80 |
| Дата выпуска | 2020-06-30 |
| Дата погашения | 2027-01-08 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-04-08 |
| Ставка купона, % | 16,31 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 27,89 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 92,30 |
История купонов
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 1 000,00 | 3,57 | RUR | 22,51 |
| 2020-10-08 | 977,49 | 40,18 | RUR | 22,51 |
| 2021-01-08 | 954,98 | 39,26 | RUR | 22,51 |
| 2021-04-08 | 932,47 | 37,50 | RUR | 26,09 |
| 2021-07-08 | 906,38 | 36,86 | RUR | 26,09 |
| 2021-10-08 | 880,29 | 36,19 | RUR | 26,09 |
| 2022-01-08 | 854,20 | 35,12 | RUR | 26,09 |
| 2022-04-08 | 828,11 | 33,30 | RUR | 30,23 |
| 2022-07-08 | 797,88 | 32,44 | RUR | 30,23 |
| 2022-10-08 | 767,65 | 31,56 | RUR | 30,23 |
| 2023-01-08 | 737,42 | 30,32 | RUR | 30,23 |
| 2023-04-08 | 707,19 | 28,44 | RUR | 35,04 |
| 2023-07-08 | 672,15 | 27,33 | RUR | 35,04 |
| 2023-10-08 | 637,11 | 26,19 | RUR | 35,04 |
| 2024-01-08 | 602,07 | 24,75 | RUR | 35,04 |
| 2024-04-08 | 567,03 | 23,06 | RUR | 43,51 |
| 2024-07-08 | 523,52 | 21,29 | RUR | 43,51 |
| 2024-10-08 | 480,01 | 19,73 | RUR | 43,51 |
| 2025-01-08 | 436,50 | 17,94 | RUR | 43,51 |
| 2025-04-08 | 392,99 | 15,80 | RUR | 47,06 |
| 2025-07-08 | 392,99 | 14,07 | RUR | 47,06 |
| 2025-10-08 | 298,87 | 12,29 | RUR | 47,06 |
| 2026-01-08 | 251,81 | 10,35 | RUR | 47,06 |
IZI-invest.ru