МГКЛ 1P1
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | МГКЛ 1P1 |
| Тикер | RU000A104XJ9 |
| ISIN | RU000A104XJ9 |
| Наименование | МГКЛ 001Р-01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 |
| Номинал | 1 000,00 |
| НКД | 5,75 |
| Купон | 74,79 |
| Дата выпуска | 2022-07-05 |
| Дата погашения | 2026-12-29 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-07-01 |
| Ставка купона, % | 30,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 16,90 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 103,11 |
История купонов
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | 1 000,00 | 47,37 | RUR | 0 |
| 2023-01-03 | 1 000,00 | 41,14 | RUR | 0 |
| 2023-04-04 | 1 000,00 | 41,14 | RUR | 0 |
| 2023-07-04 | 1 000,00 | 41,14 | RUR | 0 |
| 2023-10-03 | 1 000,00 | 41,14 | RUR | 0 |
| 2024-01-02 | 1 000,00 | 54,85 | RUR | 0 |
| 2024-04-02 | 1 000,00 | 62,33 | RUR | 0 |
| 2024-07-02 | 1 000,00 | 62,33 | RUR | 0 |
| 2024-10-01 | 1 000,00 | 62,33 | RUR | 0 |
| 2024-12-31 | 1 000,00 | 69,81 | RUR | 0 |
| 2025-04-01 | 1 000,00 | 74,79 | RUR | 0 |
| 2025-07-01 | 1 000,00 | 74,79 | RUR | 0 |
| 2025-09-30 | 1 000,00 | 74,79 | RUR | 0 |
| 2025-12-30 | 1 000,00 | 74,79 | RUR | 0 |
| 2026-03-31 | 1 000,00 | 74,79 | RUR | 0 |
