Параметр | Значение |
---|---|
Название | РУСАЛ БО05 |
Тикер | RU000A105104 |
ISIN | RU000A105104 |
Наименование | МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 |
Режим торгов | TQCB |
Первоначальный номинал | 1 000,00 |
Номинал | 1 000,00 |
НКД | 115,38 |
Купон | 19,45 |
Дата выпуска | 2022-08-03 |
Дата оферты | 2024-08-05 |
Дата погашения | 2027-07-28 |
Тип | exchange_bond |
Дата выплаты купона | 2024-07-31 |
Ставка купона, % | 3,90 |
Период выплаты, дней | 182 |
Доходность, % | 11,97 |
Валюта | CNY |
Цена | 98,00 |
Дата | Номинал |
---|---|
{{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
Дата | Номинал | Купон, CNY | Амортизация, CNY |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ format(s.amortization) }} |