ИСТРСЫР БО
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ИСТРСЫР БО |
| Тикер | RU000A105ZF9 |
| ISIN | RU000A105ZF9 |
| Наименование | ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 |
| Номинал | 1 000,00 |
| НКД | 1,97 |
| Купон | 14,79 |
| Дата выпуска | 2023-03-21 |
| Дата погашения | 2026-03-05 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2024-01-15 |
| Ставка купона, % | 18,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 19,65 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,90 |
Оферты
| Дата | Номинал |
|---|---|
| 2023-12-18 | 1 000,00 |
История купонов
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-05-20 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-06-19 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-07-19 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-08-18 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-09-17 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-10-17 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-11-16 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2023-12-16 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 0 |
| 2024-01-15 | 1 000,00 | 14,79 | RUR | 50,00 |
| 2024-02-14 | 950,00 | 14,05 | RUR | 0 |
| 2024-03-15 | 950,00 | 14,05 | RUR | 100,00 |
| 2024-04-14 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-05-14 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-06-13 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-07-13 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-08-12 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-09-11 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-10-11 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-11-10 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2024-12-10 | 850,00 | 12,58 | RUR | 0 |
| 2025-01-09 | 850,00 | 12,58 | RUR | 50,00 |
| 2025-02-08 | 800,00 | 11,84 | RUR | 0 |
| 2025-03-10 | 800,00 | 11,84 | RUR | 100,00 |
| 2025-04-09 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-05-09 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-06-08 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-07-08 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-08-07 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-09-06 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-10-06 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-11-05 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2025-12-05 | 1 000,00 | 10,36 | RUR | 0 |
| 2026-01-04 | 700,00 | 10,36 | RUR | 200,00 |
| 2026-02-03 | 1 000,00 | 7,40 | RUR | 0 |
| 2026-03-05 | 1 000,00 | 7,40 | RUR | 500,00 |
