RUS-28
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | RUS-28 |
| Тикер | XS0088543193 |
| ISIN | XS0088543193 |
| Наименование | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 |
| Номинал | 1 000,00 |
| НКД | 3 104,22 |
| Купон | 63,75 |
| Дата выпуска | 1998-06-24 |
| Дата погашения | 2028-06-24 |
| Тип | ofz_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-06-24 |
| Ставка купона, % | 12,75 |
| Период выплаты, дней | 180 |
| Доходность, % | 5,67 |
| Валюта | USD |
| Цена | 120,50 |
История купонов
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1998-12-24 | 1 000,00 | 261,50 | RUR | 0 |
| 1999-06-24 | 1 000,00 | 308,93 | RUR | 0 |
| 1999-12-24 | 1 000,00 | 340,68 | RUR | 0 |
| 2000-06-24 | 1 000,00 | 359,17 | RUR | 0 |
| 2000-12-24 | 1 000,00 | 356,62 | RUR | 0 |
| 2001-06-24 | 1 000,00 | 371,03 | RUR | 0 |
| 2001-12-24 | 1 000,00 | 383,52 | RUR | 0 |
| 2002-06-24 | 1 000,00 | 401,03 | RUR | 0 |
| 2002-12-24 | 1 000,00 | 405,41 | RUR | 0 |
| 2003-06-24 | 1 000,00 | 387,02 | RUR | 0 |
| 2003-12-24 | 1 000,00 | 372,87 | RUR | 0 |
| 2004-06-24 | 1 000,00 | 370,06 | RUR | 0 |
| 2004-12-24 | 1 000,00 | 354,88 | RUR | 0 |
| 2005-06-24 | 1 000,00 | 364,90 | RUR | 0 |
| 2005-12-24 | 1 000,00 | 366,94 | RUR | 0 |
| 2006-06-24 | 1 000,00 | 344,88 | RUR | 0 |
| 2006-12-24 | 1 000,00 | 335,25 | RUR | 0 |
| 2007-06-24 | 1 000,00 | 330,68 | RUR | 0 |
| 2007-12-24 | 1 000,00 | 315,22 | RUR | 0 |
| 2008-06-24 | 1 000,00 | 300,78 | RUR | 0 |
| 2008-12-24 | 1 000,00 | 361,28 | RUR | 0 |
| 2009-06-24 | 1 000,00 | 402,60 | RUR | 0 |
| 2009-12-24 | 1 000,00 | 388,88 | RUR | 0 |
| 2010-06-24 | 1 000,00 | 394,86 | RUR | 0 |
| 2010-12-24 | 1 000,00 | 390,05 | RUR | 0 |
| 2011-06-24 | 1 000,00 | 357,72 | RUR | 0 |
| 2011-12-24 | 1 000,00 | 398,53 | RUR | 0 |
| 2012-06-24 | 1 000,00 | 427,37 | RUR | 0 |
| 2012-12-24 | 1 000,00 | 391,67 | RUR | 0 |
| 2013-06-24 | 1 000,00 | 417,48 | RUR | 0 |
| 2013-12-24 | 1 000,00 | 420,12 | RUR | 0 |
| 2014-06-24 | 1 000,00 | 437,07 | RUR | 0 |
| 2014-12-24 | 1 000,00 | 695,75 | RUR | 0 |
| 2015-06-24 | 1 000,00 | 3 455,77 | RUR | 0 |
| 2015-12-24 | 1 000,00 | 4 522,00 | RUR | 0 |
| 2016-06-24 | 1 000,00 | 4 100,48 | RUR | 0 |
| 2016-12-24 | 1 000,00 | 3 879,37 | RUR | 0 |
| 2017-06-24 | 1 000,00 | 3 803,10 | RUR | 0 |
| 2017-12-24 | 1 000,00 | 3 717,59 | RUR | 0 |
| 2018-06-24 | 1 000,00 | 4 031,52 | RUR | 0 |
| 2018-12-24 | 1 000,00 | 4 335,54 | RUR | 0 |
| 2019-06-24 | 1 000,00 | 4 024,51 | RUR | 0 |
| 2019-12-24 | 1 000,00 | 3 968,43 | RUR | 0 |
| 2020-06-24 | 1 000,00 | 4 388,40 | RUR | 0 |
| 2020-12-24 | 1 000,00 | 4 810,39 | RUR | 0 |
| 2021-06-24 | 1 000,00 | 4 632,53 | RUR | 0 |
| 2021-12-24 | 1 000,00 | 4 676,59 | RUR | 0 |
| 2022-06-24 | 1 000,00 | 3 401,56 | RUR | 0 |
| 2022-12-24 | 1 000,00 | 4 378,10 | RUR | 0 |
| 2023-06-24 | 1 000,00 | 5 360,06 | RUR | 0 |
| 2023-12-24 | 1 000,00 | 5 861,10 | RUR | 0 |
| 2024-06-24 | 1 000,00 | 5 607,42 | RUR | 0 |
| 2024-12-24 | 1 000,00 | 6 477,91 | RUR | 0 |
| 2025-06-24 | 1 000,00 | 5 372,68 | RUR | 0 |
| 2025-12-24 | 1 000,00 | 5 372,68 | RUR | 0 |
IZI-invest.ru